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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 3 408.00 | 248.00 | 3 657.00 |
AN Terrains | 7 236.00 | 4 644.00 | 2 592.00 | 7 236.00 |
AP Constructions | 71 049.00 | 49 411.00 | 21 638.00 | 71 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 562.00 | 117 893.00 | 19 670.00 | 137 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 610.00 | 105 786.00 | 1 824.00 | 107 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 977.00 | | 102 977.00 | 102 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 211.00 | 281 142.00 | 170 069.00 | 451 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 991.00 | 7 044.00 | 98 948.00 | 105 991.00 |
BZ Autres créances | 94 144.00 | | 94 144.00 | 94 144.00 |
CF Disponibilités | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 322.00 | 7 044.00 | 228 278.00 | 235 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 533.00 | 288 186.00 | 398 347.00 | 686 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 557.00 | | | 103 557.00 |
CU Autres participations | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 13 811.00 | 13 141.00 | | 13 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 983.00 | 23 669.00 | | 36 983.00 |
DL TOTAL (I) | 160 795.00 | 146 812.00 | | 160 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 315.00 | 15 939.00 | | 20 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | 14 990.00 | | 10 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 258.00 | 129 506.00 | | 136 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 537.00 | 76 306.00 | | 57 537.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 1 811.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 553.00 | 238 553.00 | | 237 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 347.00 | 385 364.00 | | 398 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 116.00 | 232 656.00 | | 216 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 824.00 | | 830 824.00 | 830 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 824.00 | | 830 824.00 | 830 824.00 |
FM Production stockée | | | -11 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 521.00 | 8 874.00 | | 5 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 1 568.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 1 568.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | 319.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 319.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | 1 249.00 | | -3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | -948.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 860.00 | 777 798.00 | | 830 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 877.00 | 754 129.00 | | 793 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 983.00 | 23 669.00 | | 36 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 806.00 | | 43 404.00 | 408 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 124 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 451 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | 395.00 | 3 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 380.00 | | 15 077.00 | 308 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 165.00 | | 27 933.00 | 97 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 357.00 | 8 784.00 | | 272 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 146.00 | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 095.00 | 8 638.00 | | 269 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 258.00 | 136 258.00 | | 136 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VC Groupe et associés | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 306.00 | 10 610.00 | 9 696.00 | 20 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 994.00 | 308 994.00 | | 308 994.00 |
VW T.V.A. | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 812.00 | 216 116.00 | 9 696.00 | 225 812.00 |