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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 3 719.00 | 62.00 | 3 782.00 |
AN Terrains | 7 236.00 | 4 644.00 | 2 592.00 | 7 236.00 |
AP Constructions | 71 049.00 | 52 994.00 | 18 055.00 | 71 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 987.00 | 127 593.00 | 11 394.00 | 138 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 193.00 | 107 552.00 | 640.00 | 108 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 543.00 | 296 503.00 | 121 041.00 | 417 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 932.00 | 15 890.00 | 54 042.00 | 69 932.00 |
BZ Autres créances | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
CF Disponibilités | 229 705.00 | | 229 705.00 | 229 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 358.00 | 15 890.00 | 390 468.00 | 406 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 902.00 | 312 392.00 | 511 509.00 | 823 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
CU Autres participations | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 35 956.00 | 14 794.00 | | 35 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 192.00 | 21 162.00 | | 55 192.00 |
DL TOTAL (I) | 201 149.00 | 145 957.00 | | 201 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 803.00 | 26 017.00 | | 88 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 6 751.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 858.00 | 189 665.00 | | 153 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 421.00 | 68 751.00 | | 64 421.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 9 099.00 | | 1 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 360.00 | 322 351.00 | | 310 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 509.00 | 468 307.00 | | 511 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 263.00 | 309 563.00 | | 303 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 759.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 827 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 241.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 324.00 | 1 870.00 | | 5 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | 732.00 | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 1 138.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | 3 988.00 | | 16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 193.00 | 932 472.00 | | 841 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 001.00 | 911 310.00 | | 786 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 192.00 | 21 162.00 | | 55 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 761.00 | | 783.00 | 416 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 882.00 | | 583.00 | 324 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 097.00 | | 200.00 | 88 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 261.00 | 7 241.00 | | 289 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 93.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 635.00 | 7 149.00 | | 285 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 963.00 | | 2 073.00 | 17 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 963.00 | | 2 073.00 | 17 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 963.00 | | 2 073.00 | 17 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 858.00 | 153 858.00 | | 153 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VC Groupe et associés | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 803.00 | 81 706.00 | 7 097.00 | 88 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 285.00 | 230 285.00 | | 230 285.00 |
VW T.V.A. | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 360.00 | 303 263.00 | 7 097.00 | 310 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |