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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 183.00 | 140.00 | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 214 788.00 | 65 907.00 | 148 880.00 | 214 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 213.00 | 14 701.00 | 2 511.00 | 17 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 835.00 | 29 792.00 | 19 044.00 | 48 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 627.00 | 112 583.00 | 286 044.00 | 398 627.00 |
BT Marchandises | 845 979.00 | 90 225.00 | 755 754.00 | 845 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
BZ Autres créances | 999 653.00 | | 999 653.00 | 999 653.00 |
CF Disponibilités | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 577.00 | 90 225.00 | 1 875 352.00 | 1 965 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 204.00 | 202 807.00 | 2 161 397.00 | 2 364 204.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 462.00 | 294 314.00 | | 345 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 881.00 | 51 148.00 | | 25 881.00 |
DL TOTAL (I) | 881 576.00 | 855 696.00 | | 881 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 168.00 | 175 541.00 | | 94 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 727.00 | 112 178.00 | | 159 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 819.00 | 16 494.00 | | 19 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 727.00 | 787 475.00 | | 843 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 529.00 | 164 612.00 | | 160 529.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 11 748.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 820.00 | 1 268 048.00 | | 1 279 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 397.00 | 2 123 744.00 | | 2 161 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 001.00 | 1 251 554.00 | | 1 210 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 168.00 | 125 541.00 | | 44 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 802 032.00 | | 4 802 032.00 | 4 802 032.00 |
FG Production vendue services | 309 335.00 | | 309 335.00 | 309 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 366.00 | | 5 111 366.00 | 5 111 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 934 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 225.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 7 845.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 29 821.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -2 225.00 | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 8 895.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 477.00 | 5 426 940.00 | | 5 236 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 597.00 | 5 375 792.00 | | 5 210 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 881.00 | 51 148.00 | | 25 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 434.00 | | 64 161.00 | 342 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 969.00 | 398 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 969.00 | 280 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 480.00 | | 59 324.00 | 229 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 882.00 | | 4 837.00 | 32 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 804.00 | 90 225.00 | 112 804.00 | 112 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 804.00 | 90 225.00 | 112 804.00 | 112 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 804.00 | 90 225.00 | 112 804.00 | 112 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 225.00 | 112 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 727.00 | 96 727.00 | | 96 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 727.00 | 843 727.00 | | 843 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
UX Autres créances clients | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VC Groupe et associés | 910 802.00 | | | 910 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 103.00 | 1 092 404.00 | 37 698.00 | 1 130 103.00 |
VW T.V.A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 001.00 | 1 210 001.00 | 50 000.00 | 1 260 001.00 |