| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 214 788.00 | 136 034.00 | 78 754.00 | 214 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 242.00 | 18 294.00 | 4 947.00 | 23 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 108.00 | 52 461.00 | 215 647.00 | 268 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 940.00 | 209 112.00 | 430 829.00 | 639 940.00 |
BT Marchandises | 614 216.00 | 69 233.00 | 544 983.00 | 614 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 959.00 | | 148 959.00 | 148 959.00 |
BZ Autres créances | 1 077 648.00 | | 1 077 648.00 | 1 077 648.00 |
CF Disponibilités | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 737.00 | 69 233.00 | 1 817 504.00 | 1 886 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 677.00 | 278 345.00 | 2 248 332.00 | 2 526 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 284.00 | 399 273.00 | | 419 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 131.00 | 20 012.00 | | 35 131.00 |
DL TOTAL (I) | 964 649.00 | 929 518.00 | | 964 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 879.00 | 497.00 | | 118 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 857.00 | 234 626.00 | | 366 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 078.00 | 41 197.00 | | 18 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 609.00 | 836 874.00 | | 592 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 390.00 | 144 017.00 | | 179 390.00 |
EA Autres dettes | 7 873.00 | 664.00 | | 7 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 683.00 | 1 257 875.00 | | 1 283 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 332.00 | 2 187 393.00 | | 2 248 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 689 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 421 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 110 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 559 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 579.00 | 1 240.00 | | 63 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 579.00 | 50 327.00 | | 63 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 579.00 | -861.00 | | -63 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | 927.00 | | 17 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 409.00 | 5 794 079.00 | | 6 152 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117 279.00 | 5 774 067.00 | | 6 117 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 131.00 | 20 012.00 | | 35 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 375.00 | | 218 565.00 | 421 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 685.00 | | 216 953.00 | 298 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 616.00 | | 1 612.00 | 42 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 698.00 | 38 414.00 | | 170 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 375.00 | 38 414.00 | | 168 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 802.00 | 69 233.00 | 35 802.00 | 35 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 802.00 | 69 233.00 | 35 802.00 | 35 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 802.00 | 69 233.00 | 35 802.00 | 35 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 609.00 | 592 609.00 | | 592 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
UX Autres créances clients | 148 959.00 | 148 959.00 | | 148 959.00 |
VB T. V. A. | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VC Groupe et associés | 916 944.00 | 916 944.00 | | 916 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 350.00 | 17 491.00 | 91 354.00 | 118 350.00 |
VI Groupe et associés | 286 696.00 | 286 696.00 | | 286 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 343.00 | 1 229 133.00 | 44 210.00 | 1 273 343.00 |
VW T.V.A. | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 608.00 | 1 164 748.00 | 91 354.00 | 1 265 608.00 |