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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 214 788.00 | 182 785.00 | 32 002.00 | 214 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 867.00 | 20 031.00 | 8 836.00 | 28 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 099.00 | 80 048.00 | 198 051.00 | 278 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 840.00 | 285 187.00 | 369 653.00 | 654 840.00 |
BT Marchandises | 718 488.00 | 11 599.00 | 706 888.00 | 718 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 579.00 | 171.00 | 319 408.00 | 319 579.00 |
BZ Autres créances | 974 530.00 | | 974 530.00 | 974 530.00 |
CF Disponibilités | 592 474.00 | | 592 474.00 | 592 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 193.00 | 11 771.00 | 2 597 423.00 | 2 609 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 033.00 | 296 958.00 | 2 967 078.00 | 3 264 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 940.00 | 454 415.00 | | 504 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 378.00 | 50 525.00 | | 44 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 552.00 | 1 015 174.00 | | 1 059 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 087.00 | 560 227.00 | | 729 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 690.00 | 407 384.00 | | 416 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 670.00 | 2 406.00 | | 10 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 017.00 | 534 263.00 | | 595 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 639.00 | 170 939.00 | | 153 639.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 31 301.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 523.00 | 1 706 519.00 | | 1 907 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 076.00 | 2 721 693.00 | | 2 967 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 866 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 467 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 334 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 200 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 523.00 | 40.00 | | 12 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 45 000.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 673.00 | 45 040.00 | | 12 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | -39 116.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 193 116.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 851.00 | -148 076.00 | | 11 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 657.00 | 2 234.00 | | 14 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 112.00 | 5 712 931.00 | | 5 381 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 734.00 | 5 662 406.00 | | 5 336 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 378.00 | 50 525.00 | | 44 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 404.00 | | 194 226.00 | 564 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 790.00 | 654 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 790.00 | 521 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 101.00 | | 185 442.00 | 440 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 231.00 | | 8 784.00 | 44 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 142.00 | 51 838.00 | 1 790.00 | 235 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 819.00 | 51 838.00 | 1 790.00 | 232 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 424.00 | 11 599.00 | 19 424.00 | 19 424.00 |
6T Sur comptes clients | 421.00 | 171.00 | 421.00 | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 845.00 | 11 770.00 | 19 845.00 | 19 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 845.00 | 11 770.00 | 19 845.00 | 19 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 521.00 | 194 521.00 | | 194 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 017.00 | 595 017.00 | | 595 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
UX Autres créances clients | 319 373.00 | 319 373.00 | | 319 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VC Groupe et associés | 875 805.00 | 875 805.00 | | 875 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 406.00 | 109 713.00 | 614 775.00 | 728 406.00 |
VI Groupe et associés | 222 169.00 | 222 169.00 | | 222 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 713.00 | 1 297 719.00 | 52 994.00 | 1 350 713.00 |
VW T.V.A. | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 853.00 | 1 278 160.00 | 614 775.00 | 1 896 853.00 |