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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 214 788.00 | 89 283.00 | 125 505.00 | 214 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 281.00 | 16 046.00 | 4 235.00 | 20 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 208.00 | 34 069.00 | 16 139.00 | 50 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 067.00 | 141 720.00 | 261 347.00 | 403 067.00 |
BT Marchandises | 751 911.00 | 71 941.00 | 679 969.00 | 751 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 447.00 | | 113 447.00 | 113 447.00 |
BZ Autres créances | 1 074 586.00 | | 1 074 586.00 | 1 074 586.00 |
CF Disponibilités | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 172.00 | 71 942.00 | 1 909 231.00 | 1 981 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 239.00 | 213 661.00 | 2 170 578.00 | 2 384 239.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 343.00 | 345 462.00 | | 371 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 930.00 | 25 881.00 | | 27 930.00 |
DL TOTAL (I) | 909 506.00 | 881 576.00 | | 909 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 313.00 | 94 168.00 | | 82 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 034.00 | 159 727.00 | | 238 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 412.00 | 19 819.00 | | 6 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 668.00 | 843 727.00 | | 781 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 032.00 | 160 529.00 | | 151 032.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 1 850.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 072.00 | 1 279 820.00 | | 1 261 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 578.00 | 2 161 397.00 | | 2 170 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 506.00 | 1 210 001.00 | | 1 254 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 313.00 | 44 168.00 | | 82 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 173 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 314 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 487 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 213 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 941.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 906.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 906.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | -906.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 1 829.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 598.00 | 5 236 477.00 | | 5 616 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 668.00 | 5 210 597.00 | | 5 588 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 930.00 | 25 881.00 | | 27 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 523.00 | 16 189.00 | | 17 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 627.00 | | 4 441.00 | 398 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 836.00 | | 4 441.00 | 280 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 583.00 | 29 138.00 | | 112 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 140.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 400.00 | 29 000.00 | | 110 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 225.00 | 71 941.00 | 90 225.00 | 90 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 225.00 | 71 941.00 | 90 225.00 | 90 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 225.00 | 71 941.00 | 90 225.00 | 90 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 941.00 | 60 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 034.00 | 152 034.00 | | 152 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 668.00 | 781 668.00 | | 781 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
UX Autres créances clients | 113 447.00 | | | 113 447.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VC Groupe et associés | 946 284.00 | | | 946 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 310.00 | 1 192 612.00 | 37 698.00 | 1 230 310.00 |
VW T.V.A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 660.00 | 1 254 660.00 | | 1 254 660.00 |