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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 214 788.00 | 159 410.00 | 55 378.00 | 214 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 242.00 | 19 519.00 | 3 722.00 | 23 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 072.00 | 53 889.00 | 46 183.00 | 100 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 404.00 | 235 141.00 | 329 263.00 | 564 404.00 |
BT Marchandises | 552 628.00 | 19 424.00 | 533 203.00 | 552 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 517.00 | 421.00 | 228 095.00 | 228 517.00 |
BZ Autres créances | 835 482.00 | | 835 482.00 | 835 482.00 |
CF Disponibilités | 792 321.00 | | 792 321.00 | 792 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 276.00 | 19 846.00 | 2 392 430.00 | 2 412 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 680.00 | 254 987.00 | 2 721 693.00 | 2 976 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 415.00 | 419 284.00 | | 454 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 525.00 | 35 131.00 | | 50 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 174.00 | 964 649.00 | | 1 015 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 227.00 | 118 879.00 | | 560 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 384.00 | 366 857.00 | | 407 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406.00 | 18 078.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 263.00 | 592 609.00 | | 534 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 938.00 | 179 390.00 | | 170 938.00 |
EA Autres dettes | 31 301.00 | 7 873.00 | | 31 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 519.00 | 1 283 683.00 | | 1 706 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 693.00 | 2 248 332.00 | | 2 721 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 115 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 480 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 596 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 212 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 846.00 | |
GE Autres charges | | | -557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 458 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -39 116.00 | 63 579.00 | | -39 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 234.00 | | | 232 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 118.00 | 63 579.00 | | 193 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 078.00 | -63 579.00 | | -148 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 17 043.00 | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 931.00 | 6 152 409.00 | | 5 712 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 406.00 | 6 117 279.00 | | 5 662 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 525.00 | 35 130.00 | | 50 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 940.00 | | 182 341.00 | 639 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 877.00 | 564 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 877.00 | 440 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 637.00 | | 182 341.00 | 515 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 112.00 | 51 673.00 | 25 643.00 | 209 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 789.00 | 51 673.00 | 25 643.00 | 206 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 824.00 | 112 824.00 | | 112 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 263.00 | 534 263.00 | | 534 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
UX Autres créances clients | 223 011.00 | 228 011.00 | | 223 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VC Groupe et associés | 681 135.00 | 691 135.00 | | 681 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 636.00 | 458 777.00 | 91 354.00 | 559 636.00 |
VI Groupe et associés | 294 560.00 | 294 560.00 | | 294 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 28.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 009.00 | 107 008.00 | | 107 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 443.00 | 1 067 184.00 | 44 210.00 | 1 096 443.00 |
VW T.V.A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 112.00 | 1 603 253.00 | 91 354.00 | 1 704 112.00 |