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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 365.00 | 9 318.00 | 6 047.00 | 15 365.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 615.00 | 9 318.00 | 6 297.00 | 15 615.00 |
060 Stock marchandises | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 685.00 | 13 816.00 | 33 869.00 | 47 685.00 |
072 Créances – Autres | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
084 Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 241.00 | 13 816.00 | 99 425.00 | 113 241.00 |
110 Total général Actif | 128 856.00 | 23 134.00 | 105 722.00 | 128 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 777.00 | 107 879.00 | | 99 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 304.00 | 1 968.00 | | 1 304.00 |
230 Autres produits | 951.00 | 1 195.00 | | 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 033.00 | 111 042.00 | | 102 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 743.00 | 21 111.00 | | 17 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 487.00 | 1 136.00 | | -1 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 634.00 | 176.00 | | 634.00 |
242 Autres charges externes. | 48 161.00 | 44 134.00 | | 48 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 036.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 227.00 | 26 758.00 | | 29 227.00 |
252 Charges sociales | 5 731.00 | 5 571.00 | | 5 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 149.00 | 211.00 | | 1 149.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 205.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 592.00 | 100 337.00 | | 102 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -559.00 | 10 705.00 | | -559.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 396.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 207.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -699.00 | 10 109.00 | | -699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 488.00 | | | 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |