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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 722.00 | 10 933.00 | 8 789.00 | 19 722.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 19 722.00 | 10 933.00 | 8 789.00 | 19 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 780.00 | 13 816.00 | 25 964.00 | 39 780.00 |
072 Créances – Autres | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
084 Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 511.00 | 13 816.00 | 90 695.00 | 104 511.00 |
110 Total général Actif | 124 233.00 | 24 749.00 | 99 484.00 | 124 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 614.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 157.00 | 83 988.00 | | 80 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 899.00 | 1 124.00 | | 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 333.00 | | |
230 Autres produits | 1 534.00 | 3 457.00 | | 1 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 590.00 | 89 902.00 | | 82 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 160.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 764.00 | 13 612.00 | | 17 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -1 320.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 38 301.00 | 35 050.00 | | 38 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | 931.00 | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 422.00 | 28 974.00 | | 28 422.00 |
252 Charges sociales | 5 566.00 | 5 295.00 | | 5 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 389.00 | 1 457.00 | | 2 389.00 |
262 Autres charges | 733.00 | 413.00 | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 806.00 | 84 572.00 | | 93 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 215.00 | 5 330.00 | | -11 215.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 417.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 613.00 | 4 919.00 | | -11 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 813.00 | | | 6 813.00 |