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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 225.00 | 12 281.00 | 5 944.00 | 18 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 225.00 | 12 281.00 | 5 944.00 | 18 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 441.00 | 13 302.00 | 16 139.00 | 29 441.00 |
072 Créances – Autres | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
084 Disponibilités | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 154.00 | 13 302.00 | 104 852.00 | 118 154.00 |
110 Total général Actif | 136 378.00 | 25 583.00 | 110 795.00 | 136 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 867.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 86 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 125.00 | 80 157.00 | | 81 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 036.00 | 899.00 | | 1 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
230 Autres produits | 2 754.00 | 1 534.00 | | 2 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 874.00 | 82 590.00 | | 93 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 057.00 | 17 764.00 | | 16 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 350.00 | -400.00 | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 35 021.00 | 38 301.00 | | 35 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 1 031.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 113.00 | 28 422.00 | | 27 113.00 |
252 Charges sociales | 287.00 | 5 566.00 | | 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 845.00 | 2 389.00 | | 2 845.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 733.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 230.00 | 93 806.00 | | 83 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 644.00 | -11 215.00 | | 10 644.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 336.00 | 413.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 250.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 174.00 | -11 613.00 | | 10 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 514.00 | | | 514.00 |