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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 365.00 | 10 232.00 | 3 133.00 | 13 365.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 615.00 | 10 232.00 | 3 383.00 | 13 615.00 |
060 Stock marchandises | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 272.00 | 13 816.00 | 33 456.00 | 47 272.00 |
072 Créances – Autres | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
084 Disponibilités | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 293.00 | 13 816.00 | 99 478.00 | 113 293.00 |
110 Total général Actif | 126 909.00 | 24 048.00 | 102 861.00 | 126 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 988.00 | 81 005.00 | | 83 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 124.00 | 1 438.00 | | 1 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 2 667.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 3 457.00 | 61.00 | | 3 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 902.00 | 85 171.00 | | 89 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 032.00 | 15 625.00 | | 13 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 320.00 | -1 788.00 | | -1 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 740.00 | 600.00 | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 35 050.00 | 37 329.00 | | 35 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 1 054.00 | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 974.00 | 28 694.00 | | 28 974.00 |
252 Charges sociales | 5 295.00 | 5 419.00 | | 5 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 131.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 572.00 | 88 521.00 | | 84 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 330.00 | -3 351.00 | | 5 330.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 1 682.00 | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 919.00 | -5 032.00 | | 4 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 721.00 | | | 7 721.00 |