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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 365.00 | 10 775.00 | 4 590.00 | 15 365.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 615.00 | 10 775.00 | 4 840.00 | 15 615.00 |
060 Stock marchandises | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 862.00 | 13 816.00 | 27 046.00 | 40 862.00 |
072 Créances – Autres | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
084 Disponibilités | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 195.00 | 13 816.00 | 95 379.00 | 109 195.00 |
110 Total général Actif | 124 810.00 | 24 591.00 | 100 219.00 | 124 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 745.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 005.00 | 99 777.00 | | 81 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 438.00 | 1 304.00 | | 1 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 951.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 171.00 | 102 033.00 | | 85 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 625.00 | 17 743.00 | | 15 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 788.00 | -1 487.00 | | -1 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 600.00 | 634.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 37 329.00 | 48 161.00 | | 37 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 1 404.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 694.00 | 29 227.00 | | 28 694.00 |
252 Charges sociales | 5 419.00 | 5 731.00 | | 5 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | 1 149.00 | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 31.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 521.00 | 102 592.00 | | 88 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 351.00 | -559.00 | | -3 351.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 682.00 | 422.00 | | 1 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 032.00 | -699.00 | | -5 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 959.00 | | | 7 959.00 |