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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 826.00 | 93 289.00 | 41 537.00 | 134 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 198.00 | 101 715.00 | 136 484.00 | 238 198.00 |
BT Marchandises | 226 577.00 | | 226 577.00 | 226 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BZ Autres créances | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 180 767.00 | | 180 767.00 | 180 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 863.00 | | 512 863.00 | 512 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 061.00 | 101 715.00 | 649 346.00 | 751 061.00 |
CU Autres participations | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
DG Autres réserves | 215 757.00 | 203 028.00 | | 215 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 893.00 | 62 729.00 | | 62 893.00 |
DL TOTAL (I) | 370 949.00 | 358 056.00 | | 370 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 431.00 | 89 726.00 | | 67 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 691.00 | 5 005.00 | | 33 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | 711.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 424.00 | 70 640.00 | | 110 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 533.00 | 75 576.00 | | 63 533.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 1 603.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 397.00 | 243 262.00 | | 278 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 346.00 | 601 317.00 | | 649 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 089.00 | | 3 110.00 | 235 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 252.00 | | | 143 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 137.00 | | 3 110.00 | 17 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 732.00 | 8 983.00 | | 92 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 732.00 | 8 983.00 | | 92 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 431.00 | 22 466.00 | 40 632.00 | 67 431.00 |
VI Groupe et associés | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VP Divers | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VW T.V.A. | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 636.00 | 232 671.00 | 40 632.00 | 277 636.00 |