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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 767.00 | 104 720.00 | 58 047.00 | 162 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 207.00 | 113 146.00 | 156 062.00 | 269 207.00 |
BT Marchandises | 230 305.00 | | 230 305.00 | 230 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 130 627.00 | | 130 627.00 | 130 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 336.00 | | 474 336.00 | 474 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 544.00 | 113 146.00 | 630 398.00 | 743 544.00 |
CU Autres participations | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
DG Autres réserves | 228 650.00 | 215 757.00 | | 228 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 711.00 | 62 893.00 | | 50 711.00 |
DL TOTAL (I) | 371 660.00 | 370 949.00 | | 371 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 434.00 | 67 431.00 | | 69 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 264.00 | 33 691.00 | | 36 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | 761.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 208.00 | 110 424.00 | | 94 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 108.00 | 63 533.00 | | 55 108.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 2 556.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 739.00 | 278 397.00 | | 258 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 398.00 | 649 346.00 | | 630 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 634.00 | | 898 634.00 | 898 634.00 |
FG Production vendue services | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 200.00 | | 901 200.00 | 901 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | 250.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 16 560.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 209.00 | 920 930.00 | | 907 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 498.00 | 858 037.00 | | 856 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 711.00 | 62 893.00 | | 50 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 198.00 | | 31 009.00 | 238 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 252.00 | | 27 941.00 | 143 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 247.00 | | 3 068.00 | 20 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 715.00 | 11 431.00 | | 101 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 715.00 | 11 431.00 | | 101 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 434.00 | 16 914.00 | 52 521.00 | 69 434.00 |
VI Groupe et associés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VP Divers | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 216.00 | 61 405.00 | 3 811.00 | 65 216.00 |
VW T.V.A. | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 182.00 | 205 661.00 | 52 521.00 | 258 182.00 |