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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 781.00 | 8 239.00 | 542.00 | 8 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 715.00 | 131 141.00 | 60 574.00 | 191 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 872.00 | 139 380.00 | 159 491.00 | 298 872.00 |
BT Marchandises | 213 783.00 | | 213 783.00 | 213 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | 302.00 | 32 698.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CF Disponibilités | 318 042.00 | | 318 042.00 | 318 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 758.00 | 302.00 | 577 456.00 | 577 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 630.00 | 139 682.00 | 736 947.00 | 876 630.00 |
CU Autres participations | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
DG Autres réserves | 200 225.00 | 202 268.00 | | 200 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 606.00 | 47 957.00 | | 48 606.00 |
DL TOTAL (I) | 341 130.00 | 342 524.00 | | 341 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 278.00 | 130 573.00 | | 116 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 860.00 | 32 914.00 | | 49 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 978.00 | 2 299.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 590.00 | 136 291.00 | | 152 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 195.00 | 74 850.00 | | 65 195.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | 7 233.00 | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 818.00 | 384 160.00 | | 395 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 947.00 | 726 684.00 | | 736 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 665.00 | | 1 171 665.00 | 1 171 665.00 |
FG Production vendue services | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 026.00 | | 1 177 026.00 | 1 177 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 724.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 110.00 | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 191.00 | 110.00 | | 15 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 431.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 033.00 | 431.00 | | 10 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 158.00 | -321.00 | | 5 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 478.00 | 10 430.00 | | 13 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 088.00 | 1 081 038.00 | | 1 197 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 482.00 | 1 033 081.00 | | 1 148 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 606.00 | 47 957.00 | | 48 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 545.00 | | 51 727.00 | 264 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 298 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 200 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 169.00 | | 51 727.00 | 166 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 080.00 | 13 724.00 | 7 424.00 | 133 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 080.00 | 13 724.00 | 7 424.00 | 133 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302.00 | | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | | | 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 590.00 | 152 590.00 | | 152 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 278.00 | 33 538.00 | 82 740.00 | 116 278.00 |
VI Groupe et associés | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 299.00 | 45 933.00 | 3 366.00 | 49 299.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 840.00 | 310 100.00 | 82 740.00 | 392 840.00 |