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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 403.00 | 117 140.00 | 47 263.00 | 164 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 583.00 | 125 566.00 | 145 017.00 | 270 583.00 |
BT Marchandises | 232 770.00 | | 232 770.00 | 232 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BZ Autres créances | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 138 175.00 | | 138 175.00 | 138 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 502.00 | | 445 502.00 | 445 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 085.00 | 125 566.00 | 590 519.00 | 716 085.00 |
CU Autres participations | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
DG Autres réserves | 229 361.00 | 228 650.00 | | 229 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 628.00 | 50 711.00 | | 34 628.00 |
DL TOTAL (I) | 356 288.00 | 371 660.00 | | 356 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 521.00 | 69 434.00 | | 52 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 675.00 | 36 264.00 | | 24 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | 556.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 537.00 | 94 208.00 | | 102 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 005.00 | 55 108.00 | | 49 005.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 3 169.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 232.00 | 258 739.00 | | 234 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 519.00 | 630 398.00 | | 590 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 457.00 | | 909 457.00 | 909 457.00 |
FG Production vendue services | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 728.00 | | 912 728.00 | 912 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 420.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 1 517.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 1 517.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -1 517.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 8 000.00 | | 4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 846.00 | 907 209.00 | | 923 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 218.00 | 856 498.00 | | 889 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 628.00 | 50 711.00 | | 34 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 207.00 | | 1 835.00 | 269 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | 23 054.00 | 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459.00 | | 270 583.00 | 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 193.00 | | 1 636.00 | 171 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 315.00 | | 199.00 | 23 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 146.00 | 12 420.00 | | 113 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 146.00 | 12 420.00 | | 113 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
UX Autres créances clients | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 521.00 | 17 052.00 | 35 469.00 | 52 521.00 |
VI Groupe et associés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 910.00 | 54 558.00 | 3 352.00 | 57 910.00 |
VW T.V.A. | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 297.00 | 197 828.00 | 35 469.00 | 233 297.00 |