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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 188.00 | 114 922.00 | 35 265.00 | 150 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 773.00 | 123 146.00 | 133 627.00 | 256 773.00 |
BT Marchandises | 223 541.00 | | 223 541.00 | 223 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 043.00 | 302.00 | 20 741.00 | 21 043.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 876.00 | | 150 876.00 | 150 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 200.00 | 302.00 | 423 898.00 | 424 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 973.00 | 123 448.00 | 557 525.00 | 680 973.00 |
CU Autres participations | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
DG Autres réserves | 213 989.00 | 229 361.00 | | 213 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 279.00 | 34 628.00 | | 23 279.00 |
DL TOTAL (I) | 329 567.00 | 356 288.00 | | 329 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 630.00 | 52 521.00 | | 45 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 432.00 | 24 675.00 | | 28 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 301.00 | 935.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 523.00 | 102 537.00 | | 105 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 711.00 | 49 005.00 | | 41 711.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | 4 559.00 | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 958.00 | 234 232.00 | | 227 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 525.00 | 590 519.00 | | 557 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 221.00 | | 969 221.00 | 969 221.00 |
FG Production vendue services | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 693.00 | | 971 693.00 | 971 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 736.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 833.00 | 736.00 | | 18 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 375.00 | -736.00 | | -13 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 4 431.00 | | 3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 078.00 | 923 846.00 | | 978 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 799.00 | 889 218.00 | | 954 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 279.00 | 34 628.00 | | 23 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 583.00 | | 18 007.00 | 270 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 817.00 | 256 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 817.00 | 158 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 828.00 | | 17 400.00 | 172 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 054.00 | | 607.00 | 23 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 566.00 | 10 599.00 | 13 019.00 | 125 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 566.00 | 10 599.00 | 13 019.00 | 125 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | | 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 302.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 523.00 | 105 523.00 | | 105 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
UX Autres créances clients | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 630.00 | 21 914.00 | 23 716.00 | 45 630.00 |
VI Groupe et associés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 135.00 | 49 783.00 | 3 352.00 | 53 135.00 |
VW T.V.A. | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 656.00 | 202 940.00 | 23 716.00 | 226 656.00 |