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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 3 318.00 | 3 543.00 | 6 861.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 8 348.00 | 355.00 | 7 994.00 | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 398.00 | 22 289.00 | 9 109.00 | 31 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 964.00 | 16 970.00 | 12 994.00 | 29 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 589.00 | 42 932.00 | 38 657.00 | 81 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 347.00 | | 677 347.00 | 677 347.00 |
BN En cours de production de biens | 136 085.00 | | 136 085.00 | 136 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 864 387.00 | | 864 387.00 | 864 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 255.00 | 81 530.00 | 822 725.00 | 904 255.00 |
BZ Autres créances | 132 564.00 | | 132 564.00 | 132 564.00 |
CF Disponibilités | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 882.00 | 81 530.00 | 2 737 352.00 | 2 818 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 470.00 | 124 462.00 | 2 776 008.00 | 2 900 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 995 172.00 | 866 179.00 | | 995 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 673.00 | 143 993.00 | | 48 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 345.00 | 1 136 672.00 | | 1 170 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 580.00 | 387 224.00 | | 247 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 045.00 | 57 953.00 | | 59 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 233.00 | 1 319 286.00 | | 1 158 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 192.00 | 89 431.00 | | 133 192.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 14 305.00 | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 663.00 | 1 868 200.00 | | 1 605 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 008.00 | 3 004 872.00 | | 2 776 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 920.00 | 1 631 248.00 | | 1 468 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 966 848.00 | | 4 966 848.00 | 4 966 848.00 |
FG Production vendue services | 133 190.00 | | 133 190.00 | 133 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 038.00 | | 5 100 038.00 | 5 100 038.00 |
FM Production stockée | | | -132 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 390.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 1 090.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 3 343.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 55 216.00 | | 7 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 750.00 | 6 065 928.00 | | 4 985 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 077.00 | 5 921 935.00 | | 4 937 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 673.00 | 143 993.00 | | 48 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 111.00 | 21 649.00 | | 28 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 869.00 | | 29 817.00 | 63 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 097.00 | 81 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 097.00 | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 032.00 | | 4 737.00 | 11 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 631.00 | | 24 080.00 | 45 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | 1 000.00 | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 022.00 | 12 007.00 | 5 097.00 | 36 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | 1 194.00 | 5 097.00 | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 801.00 | 10 813.00 | | 28 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 80 189.00 | 1 882.00 | 541.00 | 80 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 689.00 | 1 882.00 | 11 041.00 | 90 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 689.00 | 1 882.00 | 11 041.00 | 90 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 882.00 | 11 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 233.00 | 1 158 233.00 | | 1 158 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 822 092.00 | | | 822 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
VB T. V. A. | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 867.00 | 110 123.00 | 136 743.00 | 246 867.00 |
VI Groupe et associés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 347.00 | | | 151 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
VP Divers | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 705.00 | 1 051 705.00 | | 1 051 705.00 |
VW T.V.A. | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 663.00 | 1 468 920.00 | 136 743.00 | 1 605 663.00 |