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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 8 348.00 | 5 921.00 | 2 427.00 | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 486.00 | 32 642.00 | 843.00 | 33 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 454.00 | 25 714.00 | 739.00 | 26 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 166.00 | 71 138.00 | 8 028.00 | 79 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 673.00 | | 772 673.00 | 772 673.00 |
BN En cours de production de biens | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 644.00 | 6 406.00 | 548 238.00 | 554 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 901.00 | 185 728.00 | 1 693 173.00 | 1 878 901.00 |
BZ Autres créances | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
CF Disponibilités | 405 730.00 | | 405 730.00 | 405 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 716.00 | 192 134.00 | 3 578 582.00 | 3 770 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 883.00 | 263 272.00 | 3 586 610.00 | 3 849 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 207 617.00 | 1 165 975.00 | | 1 207 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 440.00 | 55 642.00 | | 103 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 558.00 | 1 348 117.00 | | 1 437 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 789.00 | 29 963.00 | | 604 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 025.00 | 29 214.00 | | 7 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 367.00 | 1 144 696.00 | | 1 242 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 357.00 | 150 309.00 | | 286 357.00 |
EA Autres dettes | 8 511.00 | 11 862.00 | | 8 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 051.00 | 1 366 046.00 | | 2 149 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 610.00 | 2 714 164.00 | | 3 586 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 594.00 | 1 366 046.00 | | 2 092 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 644.00 | 3 494.00 | | 67 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 784.00 | 3 494.00 | | 60 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
6T Sur comptes clients | 182 269.00 | 8 849.00 | 5 390.00 | 182 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 675.00 | 8 849.00 | 5 390.00 | 188 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 675.00 | 8 849.00 | 5 390.00 | 188 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 849.00 | 5 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 368.00 | 1 242 368.00 | | 1 242 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 681.00 | 1 604 681.00 | | 1 604 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 220.00 | 274 220.00 | | 274 220.00 |
VB T. V. A. | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 144.00 | 450 144.00 | | 450 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 646.00 | 98 189.00 | 56 457.00 | 154 646.00 |
VI Groupe et associés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 136.00 | | | 70 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 471.00 | 1 967 471.00 | | 1 967 471.00 |
VW T.V.A. | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 052.00 | 2 092 594.00 | 56 457.00 | 2 149 052.00 |