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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 4 897.00 | 1 964.00 | 6 861.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 8 348.00 | 1 746.00 | 6 602.00 | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 191.00 | 27 430.00 | 3 761.00 | 31 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 984.00 | 17 033.00 | 7 952.00 | 24 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 401.00 | 51 106.00 | 24 295.00 | 75 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 600.00 | | 561 600.00 | 561 600.00 |
BN En cours de production de biens | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 781 717.00 | 60 000.00 | 721 717.00 | 781 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 198.00 | | 1 076 198.00 | 1 076 198.00 |
BZ Autres créances | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
CF Disponibilités | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 067.00 | 60 000.00 | 2 564 067.00 | 2 624 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 468.00 | 111 106.00 | 2 588 362.00 | 2 699 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 027 845.00 | 995 172.00 | | 1 027 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 304.00 | 48 673.00 | | 89 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 649.00 | 1 170 345.00 | | 1 243 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 433.00 | 247 580.00 | | 137 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 217.00 | 59 045.00 | | 27 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 377.00 | 1 158 233.00 | | 936 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 278.00 | 133 192.00 | | 150 278.00 |
EA Autres dettes | 93 408.00 | 7 614.00 | | 93 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 714.00 | 1 605 663.00 | | 1 344 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 362.00 | 2 776 008.00 | | 2 588 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 589.00 | | 1 804.00 | 81 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 992.00 | 75 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 992.00 | 64 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 711.00 | | 1 804.00 | 69 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 932.00 | 14 995.00 | 6 821.00 | 42 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 1 579.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 614.00 | 13 416.00 | 6 821.00 | 39 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 530.00 | 60 000.00 | 81 530.00 | 81 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 530.00 | 60 000.00 | 81 530.00 | 81 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 81 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 377.00 | 936 377.00 | | 936 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 994 036.00 | | | 994 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
VB T. V. A. | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 743.00 | 54 037.00 | 82 707.00 | 136 743.00 |
VI Groupe et associés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 123.00 | | | 110 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 889.00 | 1 138 889.00 | | 1 138 889.00 |
VW T.V.A. | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 714.00 | 1 262 007.00 | 82 707.00 | 1 344 714.00 |