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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 475.00 | 384.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 8 348.00 | 3 137.00 | 5 210.00 | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 941.00 | 29 924.00 | 2 016.00 | 31 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 326.00 | 22 251.00 | 3 074.00 | 25 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 493.00 | 61 789.00 | 14 703.00 | 76 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 095.00 | | 663 095.00 | 663 095.00 |
BN En cours de production de biens | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 245.00 | 6 406.00 | 476 839.00 | 483 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 739.00 | | 973 739.00 | 973 739.00 |
BZ Autres créances | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
CF Disponibilités | 253 041.00 | | 253 041.00 | 253 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 332.00 | 6 406.00 | 2 538 926.00 | 2 545 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 826.00 | 68 195.00 | 2 553 630.00 | 2 621 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 103 148.00 | 1 027 845.00 | | 1 103 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 827.00 | 89 303.00 | | 76 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 475.00 | 1 243 648.00 | | 1 306 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 906.00 | 137 433.00 | | 82 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 017.00 | 27 217.00 | | 37 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 957.00 | 936 377.00 | | 969 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 498.00 | 150 277.00 | | 151 498.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | 93 407.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 154.00 | 1 344 713.00 | | 1 247 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 630.00 | 2 588 362.00 | | 2 553 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 372.00 | 1 344 713.00 | | 1 217 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 401.00 | | 1 092.00 | 75 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 524.00 | | 1 092.00 | 64 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 106.00 | 10 684.00 | | 51 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | 1 579.00 | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 209.00 | 9 105.00 | | 46 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 6 406.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 6 406.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 6 406.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 406.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 957.00 | 969 957.00 | | 969 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 973 739.00 | 973 739.00 | | 973 739.00 |
VB T. V. A. | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 707.00 | 52 925.00 | 29 782.00 | 82 707.00 |
VI Groupe et associés | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 556.00 | 1 050 556.00 | | 1 050 556.00 |
VW T.V.A. | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 154.00 | 1 217 372.00 | 29 782.00 | 1 247 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |