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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 8 348.00 | 7 312.00 | 1 035.00 | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 486.00 | 33 362.00 | 124.00 | 33 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 112.00 | 25 757.00 | 354.00 | 26 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 824.00 | 73 293.00 | 5 531.00 | 78 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141 216.00 | | 1 141 216.00 | 1 141 216.00 |
BN En cours de production de biens | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 411.00 | 6 406.00 | 527 005.00 | 533 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 348.00 | 222 923.00 | 857 424.00 | 1 080 348.00 |
BZ Autres créances | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
CF Disponibilités | 882 994.00 | | 882 994.00 | 882 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 389.00 | 229 329.00 | 3 596 060.00 | 3 825 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 214.00 | 302 622.00 | 3 601 591.00 | 3 904 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 201 058.00 | 1 207 617.00 | | 1 201 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 761.00 | 103 440.00 | | 272 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 320.00 | 1 437 558.00 | | 1 600 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 805.00 | 604 789.00 | | 419 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 086.00 | 7 025.00 | | 38 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 834.00 | 1 242 367.00 | | 1 147 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 463.00 | 286 357.00 | | 374 463.00 |
EA Autres dettes | 21 080.00 | 8 511.00 | | 21 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 271.00 | 2 149 051.00 | | 2 001 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 591.00 | 3 586 610.00 | | 3 601 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 014.00 | 2 092 594.00 | | 1 788 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 78 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 67 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 138.00 | 2 497.00 | 342.00 | 71 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 278.00 | 2 497.00 | 342.00 | 64 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 134.00 | 41 724.00 | 4 529.00 | 192 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 134.00 | 41 724.00 | 4 529.00 | 192 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 134.00 | 41 724.00 | 4 529.00 | 192 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 724.00 | 4 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 834.00 | 1 147 834.00 | | 1 147 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 014.00 | 164 014.00 | | 164 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 810 892.00 | 810 892.00 | | 810 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 456.00 | 269 456.00 | | 269 456.00 |
VB T. V. A. | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 432.00 | 206 175.00 | 213 257.00 | 419 432.00 |
VI Groupe et associés | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 214.00 | | | 185 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 412.00 | 1 166 412.00 | | 1 166 412.00 |
VW T.V.A. | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 271.00 | 1 788 014.00 | 213 257.00 | 2 001 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |