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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 241.00 | 157 365.00 | 112 875.00 | 270 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 212.00 | 423 266.00 | 1 041 946.00 | 1 465 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 406.00 | 585 273.00 | 1 155 134.00 | 1 740 406.00 |
BT Marchandises | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BZ Autres créances | 445 311.00 | | 445 311.00 | 445 311.00 |
CF Disponibilités | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 769.00 | | 541 769.00 | 541 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 175.00 | 585 273.00 | 1 696 902.00 | 2 282 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 506.00 | 437 730.00 | | 396 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 961.00 | -41 224.00 | | -52 961.00 |
DK Provisions réglementées | 45 882.00 | 36 664.00 | | 45 882.00 |
DL TOTAL (I) | 397 811.00 | 441 555.00 | | 397 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 714.00 | 1 054 949.00 | | 1 113 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645.00 | 3 221.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 627.00 | 329 948.00 | | 96 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 677.00 | 59 069.00 | | 79 677.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 2 348.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 091.00 | 1 449 535.00 | | 1 299 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 902.00 | 1 891 090.00 | | 1 696 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 1 053 789.00 | | 1 053 789.00 | 1 053 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 883.00 | | 1 053 883.00 | 1 053 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 228.00 | |
GE Autres charges | | | 125 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 491.00 | 3 520.00 | | 6 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491.00 | 3 520.00 | | 6 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 709.00 | 15 722.00 | | 15 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 709.00 | 15 722.00 | | 15 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 218.00 | -12 201.00 | | -9 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 009.00 | 850 971.00 | | 1 088 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 970.00 | 892 196.00 | | 1 140 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 961.00 | -41 224.00 | | -52 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 601.00 | | 18 995.00 | 1 732 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 190.00 | 1 740 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 190.00 | 1 735 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 648.00 | | 18 995.00 | 1 727 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 656.00 | 242 228.00 | 612.00 | 343 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 015.00 | 242 228.00 | 612.00 | 339 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 664.00 | 15 709.00 | 6 491.00 | 36 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 664.00 | 15 709.00 | 6 491.00 | 36 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
VC Groupe et associés | 363 324.00 | | | 363 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 714.00 | 117 180.00 | 494 099.00 | 1 113 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 390.00 | 457 077.00 | 313.00 | 457 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 446.00 | 298 912.00 | 494 099.00 | 1 295 446.00 |