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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 386.00 | 234 421.00 | 20 965.00 | 255 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 751.00 | 1 029 259.00 | 563 492.00 | 1 592 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 091.00 | 1 268 321.00 | 584 770.00 | 1 853 091.00 |
BT Marchandises | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BZ Autres créances | 320 178.00 | | 320 178.00 | 320 178.00 |
CF Disponibilités | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 152.00 | | 402 152.00 | 402 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 243.00 | 1 268 321.00 | 986 922.00 | 2 255 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 843.00 | 368 336.00 | | 17 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 317.00 | 49 508.00 | | 55 317.00 |
DK Provisions réglementées | 14 705.00 | 29 274.00 | | 14 705.00 |
DL TOTAL (I) | 96 249.00 | 455 502.00 | | 96 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 667.00 | 876 869.00 | | 754 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 975.00 | | 1 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 396.00 | 11 598.00 | | 14 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 383.00 | 58 381.00 | | 46 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 414.00 | 65 371.00 | | 67 414.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | 10 145.00 | | 6 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 672.00 | 1 023 339.00 | | 890 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 922.00 | 1 478 842.00 | | 986 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 402.00 | 257 074.00 | | 246 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 124 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 131 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 283.00 | 7 688.00 | | 16 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 283.00 | 7 688.00 | | 16 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 713.00 | 4 044.00 | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 4 044.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 570.00 | 3 643.00 | | 14 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 13 877.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 608.00 | 1 230 360.00 | | 1 208 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 291.00 | 1 180 852.00 | | 1 153 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 317.00 | 49 508.00 | | 55 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 401.00 | | 3 690.00 | 1 849 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 447.00 | | 3 690.00 | 1 844 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 030.00 | 237 292.00 | | 1 031 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 388.00 | 237 292.00 | | 1 026 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 274.00 | 1 713.00 | 16 283.00 | 29 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 274.00 | 1 713.00 | 16 283.00 | 29 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 713.00 | 16 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 667.00 | 124 793.00 | 526 200.00 | 754 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 178.00 | 320 178.00 | | 320 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 327.00 | 355 015.00 | 313.00 | 355 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 276.00 | 246 402.00 | 526 200.00 | 876 276.00 |