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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 385.00 | 253 289.00 | 2 096.00 | 255 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 055.00 | 1 313 068.00 | 274 987.00 | 1 588 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 395.00 | 1 570 998.00 | 277 396.00 | 1 848 395.00 |
BT Marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BZ Autres créances | 522 583.00 | | 522 583.00 | 522 583.00 |
CF Disponibilités | 88 964.00 | | 88 964.00 | 88 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 054.00 | | 641 054.00 | 641 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 449.00 | 1 570 998.00 | 918 451.00 | 2 489 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DH Report à nouveau | -117 782.00 | | | -117 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 484.00 | | | 187 484.00 |
DK Provisions réglementées | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 995.00 | | | 643 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 639.00 | | | 84 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 339.00 | | | 818 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 451.00 | | | 918 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 586.00 | | | 291 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
FG Production vendue services | 821 070.00 | | 821 070.00 | 821 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 466.00 | | 907 466.00 | 907 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 323.00 | |
GE Autres charges | | | 112 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 830.00 | | | 1 084 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 346.00 | | | 897 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 484.00 | | | 187 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 856.00 | | 15 694.00 | 1 856 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 156.00 | 1 848 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 156.00 | 1 843 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 903.00 | | 15 694.00 | 1 851 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 831.00 | 140 324.00 | 24 156.00 | 1 454 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 189.00 | 140 324.00 | 24 156.00 | 1 450 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 513.00 | 590.00 | 4 238.00 | 7 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 513.00 | 590.00 | 4 238.00 | 7 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590.00 | 4 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 996.00 | 127 140.00 | 516 856.00 | 643 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 583.00 | 522 583.00 | | 522 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 373.00 | 549 060.00 | 313.00 | 549 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 443.00 | 291 587.00 | 516 856.00 | 808 443.00 |