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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 629.00 | 208 783.00 | 80 845.00 | 289 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 528.00 | 621 727.00 | 948 801.00 | 1 570 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 111.00 | 835 152.00 | 1 029 959.00 | 1 865 111.00 |
BT Marchandises | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 924.00 | 329.00 | 7 595.00 | 7 924.00 |
BZ Autres créances | 608 217.00 | | 608 217.00 | 608 217.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 039.00 | 329.00 | 624 710.00 | 625 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 150.00 | 835 481.00 | 1 654 669.00 | 2 490 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 544.00 | 396 506.00 | | 343 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 791.00 | -52 961.00 | | 24 791.00 |
DK Provisions réglementées | 32 918.00 | 45 882.00 | | 32 918.00 |
DL TOTAL (I) | 409 638.00 | 397 811.00 | | 409 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 294.00 | 1 113 714.00 | | 1 078 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 262.00 | 3 645.00 | | 8 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 517.00 | 96 627.00 | | 76 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 586.00 | 79 677.00 | | 77 586.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 5 427.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 030.00 | 1 299 091.00 | | 1 245 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 669.00 | 1 696 902.00 | | 1 654 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 1 063 924.00 | | 1 063 924.00 | 1 063 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 105.00 | | 1 064 105.00 | 1 064 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 123 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 745.00 | 6 491.00 | | 16 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 745.00 | 6 491.00 | | 16 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780.00 | 15 709.00 | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 15 709.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 964.00 | -9 218.00 | | 12 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 008.00 | 1 088 009.00 | | 1 127 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 217.00 | 1 140 970.00 | | 1 102 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 791.00 | -52 961.00 | | 24 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 406.00 | | 146 852.00 | 1 740 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 148.00 | 1 865 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 148.00 | 1 860 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 453.00 | | 146 852.00 | 1 735 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 273.00 | 249 879.00 | | 585 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 632.00 | 249 879.00 | | 580 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 882.00 | 3 780.00 | 16 745.00 | 45 882.00 |
6T Sur comptes clients | | 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 882.00 | 4 110.00 | 16 745.00 | 45 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VC Groupe et associés | 572 954.00 | | | 572 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 294.00 | 119 665.00 | 586 335.00 | 1 078 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 078.00 | 619 404.00 | 674.00 | 620 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 301.00 | 277 672.00 | 586 335.00 | 1 236 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |