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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 386.00 | 247 823.00 | 7 562.00 | 255 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 517.00 | 1 202 366.00 | 394 151.00 | 1 596 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 856.00 | 1 454 831.00 | 402 026.00 | 1 856 856.00 |
BT Marchandises | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BZ Autres créances | 348 560.00 | | 348 560.00 | 348 560.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 017.00 | | 372 017.00 | 372 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 873.00 | 1 454 831.00 | 774 043.00 | 2 228 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 160.00 | 17 843.00 | | 18 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 782.00 | 55 317.00 | | -117 782.00 |
DK Provisions réglementées | 7 513.00 | 14 705.00 | | 7 513.00 |
DL TOTAL (I) | -83 724.00 | 96 249.00 | | -83 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 846.00 | 754 667.00 | | 733 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 1 008.00 | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 996.00 | 14 396.00 | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | 46 383.00 | | 34 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 877.00 | 67 414.00 | | 76 877.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | 6 193.00 | | 6 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | 610.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 767.00 | 890 672.00 | | 857 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 043.00 | 986 922.00 | | 774 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 775.00 | 246 402.00 | | 208 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 578 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 648 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 509.00 | |
GE Autres charges | | | 87 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 577.00 | 16 283.00 | | 8 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 577.00 | 16 283.00 | | 8 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 385.00 | 1 713.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 1 713.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 191.00 | 14 570.00 | | 7 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 948.00 | 1 208 608.00 | | 765 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 731.00 | 1 153 291.00 | | 883 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 782.00 | 55 317.00 | | -117 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 091.00 | | 3 765.00 | 1 853 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 137.00 | | 3 765.00 | 1 848 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 321.00 | 186 509.00 | | 1 268 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 680.00 | 186 509.00 | | 1 263 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 705.00 | 1 385.00 | 8 577.00 | 14 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 705.00 | 1 385.00 | 8 577.00 | 14 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 385.00 | 8 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 846.00 | 89 850.00 | 524 963.00 | 733 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 560.00 | 348 560.00 | | 348 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 508.00 | 368 195.00 | 313.00 | 368 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 771.00 | 208 775.00 | 524 963.00 | 852 771.00 |