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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
AP Constructions | 41 922.00 | 17 356.00 | 24 566.00 | 41 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 879.00 | 52 701.00 | 50 178.00 | 102 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 070.00 | 70 072.00 | 105 998.00 | 176 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 894.00 | | 716 894.00 | 716 894.00 |
BN En cours de production de biens | 1 210 196.00 | | 1 210 196.00 | 1 210 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 960.00 | | 390 960.00 | 390 960.00 |
BZ Autres créances | 1 572 446.00 | | 1 572 446.00 | 1 572 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864 234.00 | | 864 234.00 | 864 234.00 |
CF Disponibilités | 413 468.00 | | 413 468.00 | 413 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 172 098.00 | | 5 172 098.00 | 5 172 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 168.00 | 70 072.00 | 5 278 096.00 | 5 348 168.00 |
CU Autres participations | 6 065.00 | 15.00 | 6 050.00 | 6 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 851 437.00 | 2 802 045.00 | | 2 851 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 589.00 | 49 392.00 | | 17 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 826.00 | 2 860 237.00 | | 2 877 826.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 121.00 | 735 670.00 | | 691 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 338.00 | 131 289.00 | | 360 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 008.00 | 214 632.00 | | 179 008.00 |
EA Autres dettes | 10 469.00 | 10 974.00 | | 10 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139 333.00 | 579 083.00 | | 1 139 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 269.00 | 1 674 069.00 | | 2 380 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 096.00 | 4 534 306.00 | | 5 278 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 062.00 | | 108 062.00 | 108 062.00 |
FG Production vendue services | 156 067.00 | | 156 067.00 | 156 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 129.00 | | 264 129.00 | 264 129.00 |
FM Production stockée | | | 990 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 500.00 | | | 439 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 500.00 | | | 439 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 154.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 770.00 | | | 374 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 772.00 | 1 154.00 | | 374 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 728.00 | -1 154.00 | | 64 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 906.00 | 14 441.00 | | 25 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 641.00 | 561 656.00 | | 1 779 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 052.00 | 512 264.00 | | 1 762 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 589.00 | 49 392.00 | | 17 589.00 |