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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
AP Constructions | 150 422.00 | 29 738.00 | 120 684.00 | 150 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 961.00 | 60 078.00 | 25 883.00 | 85 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 441.00 | 90 181.00 | 246 259.00 | 336 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 761.00 | | 565 761.00 | 565 761.00 |
BN En cours de production de biens | 642 394.00 | | 642 394.00 | 642 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 651 847.00 | | 651 847.00 | 651 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 003.00 | | 241 003.00 | 241 003.00 |
BZ Autres créances | 1 806 262.00 | 3 971.00 | 1 802 291.00 | 1 806 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 576 997.00 | | 576 997.00 | 576 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 447.00 | 3 971.00 | 4 781 476.00 | 4 785 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 888.00 | 94 152.00 | 5 027 736.00 | 5 121 888.00 |
CU Autres participations | 4 865.00 | 365.00 | 4 500.00 | 4 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 973 129.00 | 3 006 209.00 | | 2 973 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 995.00 | -33 080.00 | | 379 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 924.00 | 2 981 929.00 | | 3 361 924.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 082.00 | 426 056.00 | | 414 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 186.00 | 686 696.00 | | 737 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 354.00 | 150 781.00 | | 280 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 335.00 | 58 196.00 | | 187 335.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 5 644.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 811.00 | 1 327 374.00 | | 1 625 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 736.00 | 4 309 303.00 | | 5 027 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 194 229.00 | | 2 194 229.00 | 2 194 229.00 |
FG Production vendue services | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 349.00 | | 2 210 349.00 | 2 210 349.00 |
FM Production stockée | | | 570 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 200.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 370.00 | 2 190.00 | | 141 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 373.00 | 860 960.00 | | 2 795 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 378.00 | 894 041.00 | | 2 415 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 995.00 | -33 080.00 | | 379 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | 40 000.00 | | 3 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 186.00 | 737 186.00 | | 737 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 354.00 | 280 354.00 | | 280 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 335.00 | 187 335.00 | | 187 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 082.00 | 14 200.00 | 399 882.00 | 414 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048 449.00 | 2 048 449.00 | | 2 048 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 472.00 | 2 048 449.00 | 3 023.00 | 2 051 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 811.00 | 1 225 929.00 | 399 882.00 | 1 625 811.00 |