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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
AP Constructions | 150 419.00 | 38 462.00 | 111 960.00 | 150 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 110.00 | 51 431.00 | 50 679.00 | 102 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 827.00 | 90 259.00 | 274 568.00 | 364 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 814.00 | 20 000.00 | 517 814.00 | 537 814.00 |
BN En cours de production de biens | 2 862 063.00 | | 2 862 063.00 | 2 862 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 103.00 | | 1 586 103.00 | 1 586 103.00 |
BZ Autres créances | 2 013 798.00 | | 2 013 798.00 | 2 013 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 505.00 | | 286 505.00 | 286 505.00 |
CF Disponibilités | 2 125 239.00 | | 2 125 239.00 | 2 125 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 414 356.00 | 20 000.00 | 9 394 356.00 | 9 414 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 779 184.00 | 110 259.00 | 9 668 925.00 | 9 779 184.00 |
CU Autres participations | 4 865.00 | 365.00 | 4 500.00 | 4 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 768 082.00 | 3 305 124.00 | | 3 768 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 820.00 | 522 958.00 | | 122 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 702.00 | 3 836 882.00 | | 3 899 702.00 |
DP Provisions pour risques | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 240.00 | 397 244.00 | | 407 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 696.00 | 727 186.00 | | 716 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 524.00 | 407 323.00 | | 514 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 179.00 | 159 453.00 | | 300 179.00 |
EA Autres dettes | 51 447.00 | 19 531.00 | | 51 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 739 011.00 | | | 3 739 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 097.00 | 1 710 736.00 | | 5 729 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 668 925.00 | 5 587 743.00 | | 9 668 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 154.00 | | 592 154.00 | 592 154.00 |
FG Production vendue services | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 775.00 | | 607 775.00 | 607 775.00 |
FM Production stockée | | | 1 530 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | 16 000.00 | | 3 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 971.00 | 8 043.00 | | 3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 427.00 | 195 196.00 | | 47 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 627.00 | 1 461 646.00 | | 2 170 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 807.00 | 938 688.00 | | 2 047 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 820.00 | 522 958.00 | | 122 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 134.00 | 19 760.00 | | 70 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 134.00 | 19 760.00 | | 70 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 971.00 | | 3 971.00 | 23 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 971.00 | | 3 971.00 | 23 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601 949.00 | 3 601 949.00 | | 3 601 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 192.00 | 3 601 949.00 | 5 243.00 | 3 607 192.00 |