| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
AP Constructions | 150 422.00 | 25 376.00 | 125 046.00 | 150 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 391.00 | 47 151.00 | 37 240.00 | 84 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 685.00 | 72 892.00 | 255 794.00 | 328 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 091.00 | | 175 091.00 | 175 091.00 |
BN En cours de production de biens | 1 138 708.00 | | 1 138 708.00 | 1 138 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -23 977.00 | | -23 977.00 | -23 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 435.00 | | 240 435.00 | 240 435.00 |
BZ Autres créances | 1 709 141.00 | 3 971.00 | 1 705 170.00 | 1 709 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 680.00 | | 347 680.00 | 347 680.00 |
CF Disponibilités | 456 114.00 | | 456 114.00 | 456 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 481.00 | 3 971.00 | 4 053 510.00 | 4 057 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 166.00 | 76 863.00 | 4 309 303.00 | 4 386 166.00 |
CU Autres participations | 4 865.00 | 365.00 | 4 500.00 | 4 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 006 209.00 | 2 869 026.00 | | 3 006 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 080.00 | 137 183.00 | | -33 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 929.00 | 3 015 010.00 | | 2 981 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 056.00 | 92 025.00 | | 426 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 696.00 | 684 696.00 | | 686 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 781.00 | 113 706.00 | | 150 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 196.00 | 172 637.00 | | 58 196.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 7 176.00 | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 374.00 | 1 070 240.00 | | 1 327 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 303.00 | 4 085 250.00 | | 4 309 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 799.00 | | 337 799.00 | 337 799.00 |
FG Production vendue services | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 902.00 | | 360 902.00 | 360 902.00 |
FM Production stockée | | | 490 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | -547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 667.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 667.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 3 971.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 59 620.00 | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 960.00 | 1 075 252.00 | | 860 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 041.00 | 938 068.00 | | 894 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 080.00 | 137 183.00 | | -33 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 696.00 | 2 200.00 | | 686 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 781.00 | 150 781.00 | | 150 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 056.00 | 78 206.00 | 347 850.00 | 426 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 836.00 | 1 963 865.00 | 2 971.00 | 1 966 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 374.00 | 295 028.00 | 347 850.00 | 1 327 374.00 |