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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
AP Constructions | 150 422.00 | 34 100.00 | 116 322.00 | 150 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 427.00 | 36 034.00 | 65 393.00 | 101 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 338.00 | 70 499.00 | 279 838.00 | 350 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 814.00 | 20 000.00 | 517 814.00 | 537 814.00 |
BN En cours de production de biens | 1 295 924.00 | | 1 295 924.00 | 1 295 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 003.00 | | 241 003.00 | 241 003.00 |
BZ Autres créances | 1 936 674.00 | 3 971.00 | 1 932 703.00 | 1 936 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 505.00 | | 286 505.00 | 286 505.00 |
CF Disponibilités | 997 394.00 | | 997 394.00 | 997 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 876.00 | 23 971.00 | 5 307 905.00 | 5 331 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 214.00 | 94 470.00 | 5 587 743.00 | 5 682 214.00 |
CU Autres participations | 4 865.00 | 365.00 | 4 500.00 | 4 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 305 124.00 | 2 973 129.00 | | 3 305 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 958.00 | 379 995.00 | | 522 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 882.00 | 3 361 924.00 | | 3 836 882.00 |
DP Provisions pour risques | 40 125.00 | 40 000.00 | | 40 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 125.00 | 40 000.00 | | 40 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 244.00 | 414 082.00 | | 397 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 186.00 | 737 186.00 | | 727 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 323.00 | 280 354.00 | | 407 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 453.00 | 187 335.00 | | 159 453.00 |
EA Autres dettes | 19 531.00 | 6 854.00 | | 19 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 736.00 | 1 625 811.00 | | 1 710 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 743.00 | 5 027 736.00 | | 5 587 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400 771.00 | | 1 400 771.00 | 1 400 771.00 |
FG Production vendue services | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 806.00 | | 1 416 806.00 | 1 416 806.00 |
FM Production stockée | | | 8 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 6.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 043.00 | 6.00 | | 8 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 196.00 | 141 370.00 | | 195 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 646.00 | 2 795 373.00 | | 1 461 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 688.00 | 2 415 378.00 | | 938 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 958.00 | 379 995.00 | | 522 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 441.00 | | 62 101.00 | 336 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 204.00 | 350 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 204.00 | 337 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 465.00 | | 61 966.00 | 323 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 976.00 | | 135.00 | 12 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 816.00 | 18 861.00 | 38 543.00 | 89 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 816.00 | 18 861.00 | 38 543.00 | 89 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 12 400.00 | 12 275.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 336.00 | 20 000.00 | | 4 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 336.00 | 32 400.00 | 12 275.00 | 44 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 400.00 | 12 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 323.00 | 407 323.00 | | 407 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 613.00 | 91 613.00 | | 91 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 241 003.00 | 241 003.00 | | 241 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 91 806.00 | 91 806.00 | | 91 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 244.00 | 14 394.00 | 382 849.00 | 397 244.00 |
VI Groupe et associés | 724 496.00 | | | 724 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841 373.00 | 19 931.00 | 1 821 442.00 | 1 841 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 127.00 | 357 593.00 | 1 824 534.00 | 2 182 127.00 |
VW T.V.A. | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 736.00 | 603 390.00 | 382 849.00 | 1 710 736.00 |