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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 185.00 | 334 599.00 | 2 586.00 | 337 185.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 863.00 | 20 235.00 | 10 628.00 | 30 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 917.00 | 135 065.00 | 34 852.00 | 169 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 703.00 | | 388 703.00 | 388 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 520.00 | | 227 520.00 | 227 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 138.00 | 489 899.00 | 1 365 238.00 | 1 855 138.00 |
BZ Autres créances | 90 541.00 | | 90 541.00 | 90 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 645.00 | | 98 645.00 | 98 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 782.00 | 489 899.00 | 1 463 883.00 | 1 953 782.00 |
CU Autres participations | 340 950.00 | | 340 950.00 | 340 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 431.00 | | | -49 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 617.00 | | | 183 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 378.00 | | | 935 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 246.00 | | | 144 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
EA Autres dettes | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 982.00 | | | 1 368 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 883.00 | | | 1 463 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 237.00 | | | 1 355 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 487.00 | | | 117 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 357.00 | | 1 233 357.00 | 1 233 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 357.00 | | 1 233 357.00 | 1 233 357.00 |
FQ Autres produits | | | 7 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 895.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 752.00 | | | 1 310 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 421.00 | | | 1 309 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 169.00 | | 22 505.00 | 1 887 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 046.00 | 957 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 537.00 | 1 855 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 491.00 | 200 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 585.00 | | 2 600.00 | 694 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 366.00 | | 15 905.00 | 205 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 218.00 | | 4 000.00 | 987 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 495.00 | 18 895.00 | 20 491.00 | 491 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 962.00 | 6 637.00 | | 327 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 533.00 | 12 257.00 | 20 491.00 | 163 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 775.00 | 832 775.00 | | 832 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 246.00 | 144 246.00 | | 144 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 703.00 | 388 703.00 | | 388 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 520.00 | | | 227 520.00 |
VB T. V. A. | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 487.00 | 117 487.00 | | 117 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 130.00 | 52 385.00 | 13 745.00 | 66 130.00 |
VI Groupe et associés | 102 603.00 | 102 603.00 | | 102 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 119.00 | | | 471 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 078.00 | | | 132 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 352.00 | 486 832.00 | 227 520.00 | 714 352.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 982.00 | 1 355 237.00 | 13 745.00 | 1 368 982.00 |