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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 685.00 | 344 593.00 | 3 092.00 | 347 685.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 863.00 | 24 258.00 | 6 605.00 | 30 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 148.00 | 160 434.00 | 17 714.00 | 178 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 876 749.00 | | 876 749.00 | 876 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 466.00 | | 221 466.00 | 221 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 060.00 | 529 285.00 | 1 826 776.00 | 2 356 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 755.00 | 529 285.00 | 1 906 470.00 | 2 435 755.00 |
CU Autres participations | 341 151.00 | | 341 151.00 | 341 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 704.00 | | | -4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 514.00 | | | 1 163 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 335.00 | | | 176 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 938.00 | | | 153 938.00 |
EA Autres dettes | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 220.00 | | | 1 720 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 470.00 | | | 1 906 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 170.00 | | | 1 721 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 377.00 | | 1 246 377.00 | 1 246 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 377.00 | | 1 246 377.00 | 1 246 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 688.00 | | | -7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 445.00 | | | 1 424 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 149.00 | | | 1 429 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 704.00 | | | -4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 197.00 | | 242 864.00 | 2 113 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 185.00 | | 10 500.00 | 697 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 182.00 | | 2 828.00 | 206 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 830.00 | | 229 536.00 | 1 209 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 157.00 | 17 127.00 | | 512 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 185.00 | 7 408.00 | | 337 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 972.00 | 9 719.00 | | 174 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 514.00 | 1 163 514.00 | | 1 163 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 335.00 | 176 335.00 | | 176 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 876 749.00 | | 876 749.00 | 876 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 466.00 | | 221 466.00 | 221 466.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 589.00 | 115 589.00 | | 115 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 388.00 | 79 174.00 | 1 098 214.00 | 1 177 388.00 |
VW T.V.A. | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 220.00 | 1 720 220.00 | | 1 720 220.00 |