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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 685.00 | 347 685.00 | | 347 685.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 863.00 | 26 463.00 | 4 400.00 | 30 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 074.00 | 176 800.00 | 2 274.00 | 179 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 070 572.00 | | 1 070 572.00 | 1 070 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 506.00 | | 222 506.00 | 222 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 850.00 | 550 948.00 | 2 000 902.00 | 2 551 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 020.00 | | 190 020.00 | 190 020.00 |
BZ Autres créances | 300 826.00 | | 300 826.00 | 300 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 450.00 | | 509 450.00 | 509 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 299.00 | 550 948.00 | 2 510 352.00 | 3 061 299.00 |
CU Autres participations | 341 151.00 | | 341 151.00 | 341 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 722.00 | | | 1 100 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 423.00 | | | 782 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 192.00 | | | 87 192.00 |
EA Autres dettes | 385 414.00 | | | 385 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 508.00 | | | 2 356 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 352.00 | | | 2 510 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 508.00 | | | 2 356 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 006.00 | | 1 308 006.00 | 1 308 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 006.00 | | 1 308 006.00 | 1 308 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 901.00 | | | -5 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 856.00 | | | 1 469 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 445.00 | | | 1 469 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 708.00 | | 33 142.00 | 2 518 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 685.00 | | | 707 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 936.00 | | | 209 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 086.00 | | 33 142.00 | 1 601 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 236.00 | 8 712.00 | | 542 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 685.00 | | | 347 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 551.00 | 8 712.00 | | 194 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 722.00 | 549 365.00 | 551 357.00 | 1 100 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 423.00 | 782 423.00 | | 782 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 414.00 | 385 414.00 | | 385 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 070 572.00 | | 1 070 572.00 | 1 070 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 506.00 | | 222 506.00 | 222 506.00 |
UX Autres créances clients | 190 020.00 | 190 020.00 | | 190 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 195 167.00 | 195 167.00 | | 195 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 594.00 | 492 516.00 | 1 293 077.00 | 1 785 594.00 |
VW T.V.A. | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 508.00 | 1 805 151.00 | 551 357.00 | 2 356 508.00 |