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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 685.00 | 347 685.00 | | 347 685.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 863.00 | 25 421.00 | 5 441.00 | 30 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 074.00 | 169 129.00 | 9 945.00 | 179 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 430.00 | | 1 037 430.00 | 1 037 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 506.00 | | 222 506.00 | 222 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 708.00 | 542 236.00 | 1 976 472.00 | 2 518 708.00 |
BZ Autres créances | 126 906.00 | | 126 906.00 | 126 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 123.00 | | 131 123.00 | 131 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 831.00 | 542 236.00 | 2 107 595.00 | 2 649 831.00 |
CU Autres participations | 341 151.00 | | 341 151.00 | 341 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 818.00 | | | -3 818.00 |
DL TOTAL (I) | 182 433.00 | | | 182 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 477.00 | | | 1 029 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 098.00 | | | 589 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
EA Autres dettes | 128 340.00 | | | 128 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 162.00 | | | 1 925 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 595.00 | | | 2 107 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 162.00 | | | 1 925 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 943.00 | | 1 171 943.00 | 1 171 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 943.00 | | 1 171 943.00 | 1 171 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 711.00 | | | 1 284 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 529.00 | | | 1 288 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 818.00 | | | -3 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 060.00 | | 162 647.00 | 2 356 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 685.00 | | | 707 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 010.00 | | 926.00 | 209 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 365.00 | | 161 721.00 | 1 439 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 285.00 | 12 951.00 | | 529 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 593.00 | 3 092.00 | | 344 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 691.00 | 9 859.00 | | 184 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029 477.00 | 1 029 477.00 | | 1 029 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 098.00 | 589 098.00 | | 589 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 340.00 | 128 340.00 | | 128 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 037 430.00 | | 1 037 430.00 | 1 037 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 506.00 | | 222 506.00 | 222 506.00 |
VB T. V. A. | 93 061.00 | 93 061.00 | | 93 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 067.00 | 128 132.00 | 1 259 935.00 | 1 388 067.00 |
VW T.V.A. | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 162.00 | 1 925 162.00 | | 1 925 162.00 |