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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 185.00 | 337 185.00 | | 337 185.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 863.00 | 21 576.00 | 9 287.00 | 30 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 917.00 | 143 764.00 | 26 153.00 | 169 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 880.00 | | 518 880.00 | 518 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 366.00 | | 221 366.00 | 221 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 161.00 | 502 525.00 | 1 484 636.00 | 1 987 161.00 |
BZ Autres créances | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 685.00 | 502 525.00 | 1 537 161.00 | 2 039 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518 880.00 | | | 518 880.00 |
CU Autres participations | 348 951.00 | | 348 951.00 | 348 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 099.00 | | | -48 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 023.00 | | | 96 023.00 |
DL TOTAL (I) | 190 924.00 | | | 190 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 375.00 | | | 1 118 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
EA Autres dettes | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 237.00 | | | 1 346 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 161.00 | | | 1 537 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 237.00 | | | 1 346 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 241.00 | | 1 361 241.00 | 1 361 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 241.00 | | 1 361 241.00 | 1 361 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 625.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 149.00 | | | -31 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 059.00 | | | 1 496 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 036.00 | | | 1 400 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 023.00 | | | 96 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 138.00 | | 264 351.00 | 1 855 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 327.00 | 1 089 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 327.00 | 1 987 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 185.00 | | | 697 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 779.00 | | | 200 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 173.00 | | 264 351.00 | 957 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 899.00 | 12 625.00 | | 489 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 599.00 | 2 586.00 | | 334 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 300.00 | 10 040.00 | | 155 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 940.00 | 1 032 940.00 | | 1 032 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 880.00 | 518 880.00 | | 518 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 366.00 | | | 221 366.00 |
VB T. V. A. | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VI Groupe et associés | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 852.00 | | | 97 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 253.00 | 570 887.00 | 221 366.00 | 792 253.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 237.00 | 1 346 237.00 | | 1 346 237.00 |