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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 496.00 | 43 485.00 | 10 010.00 | 53 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 821.00 | 170 567.00 | 78 254.00 | 248 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 360.00 | 221 929.00 | 108 430.00 | 330 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
BN En cours de production de biens | 344 093.00 | | 344 093.00 | 344 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 766.00 | | 443 766.00 | 443 766.00 |
BZ Autres créances | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 151.00 | | 708 151.00 | 708 151.00 |
CF Disponibilités | 492 474.00 | | 492 474.00 | 492 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 334.00 | | 2 162 334.00 | 2 162 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 694.00 | 221 929.00 | 2 270 764.00 | 2 492 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 937 000.00 | 889 000.00 | | 937 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 16.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 301.00 | 68 073.00 | | 27 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 390.00 | 1 122 089.00 | | 1 129 390.00 |
DP Provisions pour risques | 466 429.00 | 465 847.00 | | 466 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 429.00 | 465 847.00 | | 466 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 932.00 | 13 647.00 | | 10 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 085.00 | 185 548.00 | | 184 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 077.00 | 24 390.00 | | 11 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 351.00 | 314 933.00 | | 197 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 498.00 | 198 775.00 | | 271 498.00 |
EA Autres dettes | | 2 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 944.00 | 739 569.00 | | 674 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 764.00 | 2 327 506.00 | | 2 270 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 464.00 | | 25 257.00 | 336 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 20 166.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 1 361.00 | 330 360.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 302 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 422.00 | | 25 257.00 | 278 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 750.00 | 28 540.00 | 1 361.00 | 194 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 874.00 | 28 540.00 | 1 361.00 | 186 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 847.00 | 2 592.00 | 2 010.00 | 465 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 847.00 | 2 592.00 | 2 010.00 | 465 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 592.00 | 2 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 352.00 | 197 352.00 | | 197 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 086.00 | 184 086.00 | | 184 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 875.00 | 2 662.00 | 8 213.00 | 10 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 516.00 | 508 350.00 | 1 166.00 | 509 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 868.00 | 655 655.00 | 8 213.00 | 663 868.00 |