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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 219.00 | 57 001.00 | 9 218.00 | 66 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 241.00 | 245 200.00 | 98 041.00 | 343 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 097.00 | 310 078.00 | 159 019.00 | 469 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 867.00 | 31 179.00 | 450 689.00 | 481 867.00 |
BZ Autres créances | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 297.00 | | 534 297.00 | 534 297.00 |
CF Disponibilités | 902 755.00 | | 902 755.00 | 902 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 563.00 | 31 179.00 | 2 218 384.00 | 2 249 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 660.00 | 341 257.00 | 2 377 403.00 | 2 718 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 030 000.00 | 983 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | 1 191.00 | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 361.00 | 46 522.00 | | 255 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 074.00 | 1 195 712.00 | | 1 451 074.00 |
DP Provisions pour risques | 108 563.00 | 300 648.00 | | 108 563.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 567.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 108 563.00 | 342 215.00 | | 108 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 2 981.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 194.00 | 138 459.00 | | 91 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 789.00 | 352 888.00 | | 331 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 049.00 | 242 652.00 | | 236 049.00 |
EA Autres dettes | 117 901.00 | 42 830.00 | | 117 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 570.00 | 73 258.00 | | 40 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 766.00 | 853 067.00 | | 817 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 402.00 | 2 390 994.00 | | 2 377 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 180.00 | | 44 447.00 | 449 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 531.00 | 469 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 531.00 | 409 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 048.00 | | 43 943.00 | 390 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 256.00 | | 504.00 | 51 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 876.00 | 32 286.00 | 24 084.00 | 301 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 000.00 | 32 286.00 | 24 084.00 | 294 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 215.00 | 2 130.00 | 235 782.00 | 342 215.00 |
6T Sur comptes clients | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 394.00 | 2 130.00 | 235 782.00 | 373 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 789.00 | 331 789.00 | | 331 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 170.00 | 125 170.00 | | 125 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 446 246.00 | 446 246.00 | | 446 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
VB T. V. A. | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 729.00 | 536 867.00 | 36 862.00 | 573 729.00 |
VW T.V.A. | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 766.00 | 817 766.00 | | 817 766.00 |