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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 978.00 | 46 519.00 | 14 459.00 | 60 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 054.00 | 194 085.00 | 57 969.00 | 252 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 075.00 | 248 481.00 | 73 594.00 | 322 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BN En cours de production de biens | 337 590.00 | | 337 590.00 | 337 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 724.00 | | 610 724.00 | 610 724.00 |
BZ Autres créances | 87 229.00 | | 87 229.00 | 87 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 417.00 | | 610 417.00 | 610 417.00 |
CF Disponibilités | 472 101.00 | | 472 101.00 | 472 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 912.00 | | 2 277 912.00 | 2 277 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 988.00 | 248 481.00 | 2 351 507.00 | 2 599 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 944 000.00 | 937 000.00 | | 944 000.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 89.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 477.00 | 27 301.00 | | 6 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 868.00 | 1 129 390.00 | | 1 115 868.00 |
DP Provisions pour risques | 291 949.00 | 466 429.00 | | 291 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 105.00 | 1.00 | | 39 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 055.00 | 466 429.00 | | 331 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 354.00 | 10 932.00 | | 8 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 863.00 | 184 085.00 | | 139 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 867.00 | 11 077.00 | | 17 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 595.00 | 197 351.00 | | 249 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 632.00 | 271 498.00 | | 268 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 271.00 | | | 220 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 584.00 | 674 944.00 | | 904 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 507.00 | 2 270 764.00 | | 2 351 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 360.00 | | 10 715.00 | 330 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 322 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 313 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 318.00 | | 10 715.00 | 302 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 930.00 | 26 551.00 | | 221 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 054.00 | 26 552.00 | | 214 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 429.00 | 40 669.00 | 176 043.00 | 466 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 429.00 | 40 669.00 | 176 043.00 | 466 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 669.00 | 176 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 596.00 | 249 596.00 | | 249 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 864.00 | 139 864.00 | | 139 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 271.00 | 220 271.00 | | 220 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610 725.00 | 610 725.00 | | 610 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 213.00 | 2 700.00 | 5 514.00 | 8 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VP Divers | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 632.00 | 268 632.00 | | 268 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 969.00 | 716 803.00 | 1 166.00 | 717 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 717.00 | 881 204.00 | 5 514.00 | 886 717.00 |