| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 529.00 | 201 740.00 | 111 789.00 | 313 529.00 |
AP Constructions | 250 176.00 | 78 469.00 | 171 708.00 | 250 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 660.00 | 984 629.00 | 525 032.00 | 1 509 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 737.00 | 196 883.00 | 119 854.00 | 316 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 603.00 | 1 464 070.00 | 1 055 533.00 | 2 519 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 227.00 | 1 769.00 | 2 405 458.00 | 2 407 227.00 |
BZ Autres créances | 181 843.00 | | 181 843.00 | 181 843.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 74 012.00 | | 74 012.00 | 74 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 083.00 | 1 769.00 | 2 661 314.00 | 2 663 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 685.00 | 1 465 839.00 | 3 716 847.00 | 5 182 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 912 387.00 | 538 651.00 | | 912 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 972.00 | 373 736.00 | | 408 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 559.00 | 1 024 587.00 | | 1 433 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 223.00 | 21 792.00 | | 8 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 957.00 | 42 454.00 | | 137 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 761.00 | 438 884.00 | | 803 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 829.00 | 1 578 386.00 | | 1 275 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 070.00 | 64 524.00 | | 33 070.00 |
EA Autres dettes | 24 447.00 | 65 963.00 | | 24 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 287.00 | 2 212 003.00 | | 2 283 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 847.00 | 3 236 590.00 | | 3 716 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FG Production vendue services | 7 287 264.00 | | 7 287 264.00 | 7 287 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 514.00 | | 7 292 514.00 | 7 292 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 339 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 880.00 | 40.00 | | 34 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 107.00 | 1 103.00 | | 3 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 987.00 | 1 143.00 | | 37 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | 991.00 | | 1 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 992.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 863.00 | 152.00 | | 36 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 148.00 | 98 794.00 | | 95 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 209.00 | 196 095.00 | | 194 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 285.00 | 6 609 615.00 | | 7 385 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 976 313.00 | 6 235 878.00 | | 6 976 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 972.00 | 373 736.00 | | 408 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 041.00 | 88 402.00 | | 97 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 082.00 | | | 1 928 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 889.00 | | | 258 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 404.00 | | | 1 566 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 137.00 | 293 997.00 | 64.00 | 1 170 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 033.00 | 64 055.00 | | 140 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 104.00 | 229 940.00 | 64.00 | 1 030 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 761.00 | 803 761.00 | | 803 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 404.00 | 162 404.00 | | 162 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 921.00 | 2 660 967.00 | 34 954.00 | 2 695 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 287.00 | 2 275 064.00 | 8 223.00 | 2 283 287.00 |