| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617 945.00 | 543 625.00 | 74 320.00 | 617 945.00 |
AP Constructions | 386 153.00 | 249 395.00 | 136 758.00 | 386 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353 832.00 | 2 440 205.00 | 913 627.00 | 3 353 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 699.00 | 429 102.00 | 141 597.00 | 570 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 499.00 | 3 664 676.00 | 1 380 823.00 | 5 045 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 889.00 | 47 206.00 | 2 483 683.00 | 2 530 889.00 |
BZ Autres créances | 1 594 353.00 | | 1 594 353.00 | 1 594 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 945.00 | | 123 945.00 | 123 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 187.00 | 47 206.00 | 4 201 981.00 | 4 249 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 294 686.00 | 3 711 883.00 | 5 582 803.00 | 9 294 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 3 223 230.00 | 3 063 303.00 | | 3 223 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 629.00 | 159 927.00 | | 349 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 059.00 | 3 335 431.00 | | 3 685 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 60 323.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 172.00 | 151 989.00 | | 289 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 171.00 | 1 285 712.00 | | 1 588 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 736.00 | | |
EA Autres dettes | 6 974.00 | 12 208.00 | | 6 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 897 744.00 | 1 527 703.00 | | 1 897 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 803.00 | 4 863 133.00 | | 5 582 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 953 154.00 | 314 428.00 | 9 267 582.00 | 8 953 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 953 154.00 | 314 428.00 | 9 267 582.00 | 8 953 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 324 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 675 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 39 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 638 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 5 105.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 5 105.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 995.00 | 161 557.00 | | 7 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 296.00 | 161 557.00 | | 25 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -156 452.00 | | -296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 170.00 | | | 124 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 652.00 | 39 835.00 | | 211 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 349 910.00 | 8 261 239.00 | | 9 349 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 000 281.00 | 8 101 311.00 | | 9 000 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 629.00 | 159 927.00 | | 349 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 049.00 | | 296 543.00 | 4 784 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 55 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 093.00 | 5 045 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 253.00 | 4 310 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 447.00 | | 45 927.00 | 631 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094 321.00 | | 250 616.00 | 4 094 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186 151.00 | 503 495.00 | 24 969.00 | 3 186 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 313.00 | 83 311.00 | | 460 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 487.00 | 420 184.00 | 24 969.00 | 2 723 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 960.00 | 5 950.00 | 3 704.00 | 44 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 960.00 | 5 950.00 | 3 704.00 | 44 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 960.00 | 5 950.00 | 3 704.00 | 44 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 172.00 | 289 172.00 | | 289 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 893.00 | 460 893.00 | | 460 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 807.00 | 363 807.00 | | 363 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 438.00 | 145 438.00 | | 145 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 246.00 | 2 474 246.00 | | 2 474 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
VB T. V. A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 786.00 | 1 468 786.00 | | 1 468 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 945.00 | 123 945.00 | | 123 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 276.00 | 4 192 544.00 | 111 734.00 | 4 304 276.00 |
VW T.V.A. | 570 640.00 | 570 640.00 | | 570 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 996.00 | 1 885 917.00 | 3 078.00 | 1 888 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 259.00 | | | 121 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
ST Autres comptes | 1 698 160.00 | | | 1 698 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 611.00 | | | 443 611.00 |
YT Sous‐traitance | 289 121.00 | | | 289 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 508.00 | | | 281 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 791.00 | | | 134 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 210.00 | | | 180 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 789 487.00 | | | 1 789 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 462.00 | | | 443 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 934 078.00 | | | 2 934 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |