| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 386.00 | 381 500.00 | 156 886.00 | 538 386.00 |
AP Constructions | 382 058.00 | 173 785.00 | 208 272.00 | 382 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101 705.00 | 1 811 636.00 | 1 290 068.00 | 3 101 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 647.00 | 339 325.00 | 195 321.00 | 534 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 225.00 | 2 708 597.00 | 1 965 627.00 | 4 674 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 490.00 | 30 168.00 | 2 809 321.00 | 2 839 490.00 |
BZ Autres créances | 147 660.00 | | 147 660.00 | 147 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 972.00 | | 93 972.00 | 93 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 123.00 | 30 168.00 | 3 050 954.00 | 3 081 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 349.00 | 2 738 766.00 | 5 016 582.00 | 7 755 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 486 720.00 | | | 2 486 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 582.00 | | | 576 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 503.00 | | | 3 175 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 904.00 | | | 247 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 506.00 | | | 1 550 506.00 |
EA Autres dettes | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 079.00 | | | 1 841 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 582.00 | | | 5 016 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 079.00 | | | 1 841 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 796 442.00 | 395 198.00 | 10 191 640.00 | 9 796 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 796 442.00 | 395 198.00 | 10 191 640.00 | 9 796 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 276 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 867 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 297 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 623.00 | | | 149 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 235.00 | | | 278 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 308 831.00 | | | 10 308 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 732 248.00 | | | 9 732 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 582.00 | | | 576 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 876.00 | | | 175 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 628.00 | | 689 695.00 | 4 011 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 55 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 214.00 | 2 883.00 | 4 674 225.00 | 24 214.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 214.00 | 433.00 | 4 018 411.00 | 24 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 931.00 | | 124 884.00 | 472 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 499.00 | | 562 560.00 | 3 480 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 848.00 | | 2 250.00 | 55 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 986.00 | 479 689.00 | 78.00 | 2 228 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 428.00 | | 78.00 | 2 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 192.00 | 74 307.00 | | 307 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 366.00 | 405 381.00 | | 1 919 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 276.00 | 13 064.00 | 171.00 | 17 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 276.00 | 13 064.00 | 171.00 | 17 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 276.00 | 13 064.00 | 171.00 | 17 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 064.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 904.00 | 247 904.00 | | 247 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 483.00 | 453 483.00 | | 453 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 930.00 | 365 930.00 | | 365 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 803 293.00 | 2 803 293.00 | | 2 803 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VC Groupe et associés | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 972.00 | 93 972.00 | | 93 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 772.00 | 3 044 926.00 | 91 846.00 | 3 136 772.00 |
VW T.V.A. | 626 892.00 | 626 892.00 | | 626 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 079.00 | 1 841 079.00 | | 1 841 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
ST Autres comptes | 1 681 092.00 | | | 1 681 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 559.00 | | | 494 559.00 |
YT Sous‐traitance | 663 604.00 | | | 663 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 657.00 | | | 208 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 228 448.00 | | | 228 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 958.00 | | | 218 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 959 301.00 | | | 1 959 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 753.00 | | | 528 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 348 092.00 | | | 3 348 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |