| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 428.00 | -78.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 502.00 | 307 192.00 | 106 310.00 | 413 502.00 |
AP Constructions | 382 058.00 | 135 572.00 | 246 486.00 | 382 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 166.00 | 1 492 645.00 | 1 105 521.00 | 2 598 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 626.00 | 291 149.00 | 184 477.00 | 475 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 629.00 | 2 228 986.00 | 1 782 642.00 | 4 011 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 961.00 | 17 277.00 | 2 548 685.00 | 2 565 961.00 |
BZ Autres créances | 1 276 646.00 | | 1 276 646.00 | 1 276 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 831.00 | | 174 831.00 | 174 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 437.00 | 17 277.00 | 4 000 161.00 | 4 017 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 066.00 | 2 246 263.00 | 5 782 803.00 | 8 029 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 873 614.00 | 1 321 359.00 | | 1 873 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 106.00 | 552 255.00 | | 613 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 920.00 | 1 985 814.00 | | 2 598 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 212.00 | 5 726.00 | | 10 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 148.00 | 879 390.00 | | 774 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 327.00 | 1 431 719.00 | | 1 519 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 710.00 | 325 573.00 | | 847 710.00 |
EA Autres dettes | 29 471.00 | 58 515.00 | | 29 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 883.00 | 2 703 938.00 | | 3 183 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 803.00 | 4 689 752.00 | | 5 782 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FG Production vendue services | 9 225 871.00 | | 9 225 871.00 | 9 225 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 226 160.00 | | 9 226 160.00 | 9 226 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 288 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 544 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 282 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 509.00 | 16 618.00 | | 31 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 509.00 | 16 618.00 | | 31 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 112.00 | -16 618.00 | | -30 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 195.00 | 91 263.00 | | 124 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 609.00 | 200 660.00 | | 239 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 291 312.00 | 8 493 497.00 | | 9 291 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 678 206.00 | 7 941 242.00 | | 8 678 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 106.00 | 552 255.00 | | 613 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 895.00 | 105 442.00 | | 118 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 638.00 | | 1 265 151.00 | 3 067 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 041.00 | 55 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 159.00 | 4 011 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 854.00 | 472 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 264.00 | 3 480 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 861.00 | | 84 924.00 | 393 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 625.00 | | 1 152 139.00 | 2 630 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 802.00 | | 28 088.00 | 40 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 597.00 | 389 708.00 | 11 319.00 | 1 850 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 275.00 | 46 771.00 | 5 854.00 | 266 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 894.00 | 342 937.00 | 5 465.00 | 1 581 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 148.00 | 774 148.00 | | 774 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 710.00 | 847 710.00 | | 847 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 961.00 | 2 545 235.00 | 20 726.00 | 2 565 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VP Divers | 1 276 646.00 | 1 276 646.00 | | 1 276 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519 327.00 | 1 519 327.00 | | 1 519 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 831.00 | 174 831.00 | | 174 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 286.00 | 3 996 711.00 | 76 574.00 | 4 073 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 883.00 | 3 183 883.00 | | 3 183 883.00 |