| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 017.00 | 460 313.00 | 111 704.00 | 572 017.00 |
AP Constructions | 386 153.00 | 211 693.00 | 174 459.00 | 386 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165 711.00 | 2 128 982.00 | 1 036 728.00 | 3 165 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 456.00 | 382 810.00 | 159 646.00 | 542 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 049.00 | 3 186 150.00 | 1 597 898.00 | 4 784 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 497.00 | 44 959.00 | 2 427 537.00 | 2 472 497.00 |
BZ Autres créances | 719 625.00 | | 719 625.00 | 719 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 072.00 | | 118 072.00 | 118 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 194.00 | 44 959.00 | 3 265 234.00 | 3 310 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 094 243.00 | 3 231 110.00 | 4 863 133.00 | 8 094 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 3 063 303.00 | | | 3 063 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 927.00 | | | 159 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 430.00 | | | 3 335 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 988.00 | | | 151 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 711.00 | | | 1 285 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EA Autres dettes | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 702.00 | | | 1 527 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 133.00 | | | 4 863 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 624.00 | | | 1 524 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 941 265.00 | 232 980.00 | 8 174 245.00 | 7 941 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 941 265.00 | 232 980.00 | 8 174 245.00 | 7 941 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 899 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 556.00 | | | 161 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 556.00 | | | 161 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 451.00 | | | -156 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 261 238.00 | | | 8 261 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101 311.00 | | | 8 101 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 927.00 | | | 159 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 754.00 | | | 232 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674 225.00 | | 122 194.00 | 4 674 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 370.00 | 4 784 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 631 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 4 094 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 815.00 | | 43 631.00 | 597 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 411.00 | | 78 280.00 | 4 018 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 649.00 | | 282.00 | 55 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 597.00 | 489 923.00 | 12 370.00 | 2 708 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 500.00 | 88 813.00 | 10 000.00 | 381 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 747.00 | 401 110.00 | 2 370.00 | 2 324 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 168.00 | 15 548.00 | 757.00 | 30 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 168.00 | 15 548.00 | 757.00 | 30 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 168.00 | 15 548.00 | 757.00 | 30 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 548.00 | 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 988.00 | 151 988.00 | | 151 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 260.00 | 360 260.00 | | 360 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 439.00 | 355 439.00 | | 355 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 550.00 | 2 418 550.00 | | 2 418 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 361 641.00 | 361 641.00 | | 361 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 022.00 | 225 022.00 | | 225 022.00 |
VP Divers | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 072.00 | 118 072.00 | | 118 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 126.00 | 3 256 248.00 | 109 877.00 | 3 366 126.00 |
VW T.V.A. | 551 569.00 | 551 569.00 | | 551 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 702.00 | 1 524 624.00 | 3 078.00 | 1 527 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 940.00 | | | 120 940.00 |
ST Autres comptes | 1 298 876.00 | | | 1 298 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 189.00 | | | 447 189.00 |
YT Sous‐traitance | 362 713.00 | | | 362 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 514.00 | | | 113 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 761.00 | | | 114 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 834.00 | | | 193 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 812 513.00 | | | 1 812 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 673.00 | | | 458 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 457 995.00 | | | 2 457 995.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |