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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996 561.00 | 895 608.00 | 100 953.00 | 996 561.00 |
AH Fonds commercial | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
AP Constructions | 62 049.00 | 60 643.00 | 1 406.00 | 62 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 984.00 | 287 377.00 | 13 606.00 | 300 984.00 |
BF Prêts | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 572.00 | 1 243 628.00 | 264 944.00 | 1 508 572.00 |
BT Marchandises | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 348.00 | 28 513.00 | 139 834.00 | 168 348.00 |
BZ Autres créances | 355 229.00 | | 355 229.00 | 355 229.00 |
CF Disponibilités | 274 454.00 | | 274 454.00 | 274 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 805.00 | 28 513.00 | 840 291.00 | 868 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 377.00 | 1 272 142.00 | 1 105 235.00 | 2 377 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DG Autres réserves | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
DH Report à nouveau | 366 127.00 | | | 366 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
DL TOTAL (I) | 619 482.00 | | | 619 482.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 641.00 | | | 246 641.00 |
EA Autres dettes | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 554.00 | | | 480 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 235.00 | | | 1 105 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 763.00 | | | 431 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 462.00 | | 133 462.00 | 133 462.00 |
FG Production vendue services | 2 371 584.00 | | 2 371 584.00 | 2 371 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 047.00 | | 2 505 047.00 | 2 505 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 850.00 | | | -84 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 197.00 | | | 2 591 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 310.00 | | | 2 531 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 518.00 | | 66 658.00 | 1 445 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 603.00 | 131 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 603.00 | 1 508 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 262.00 | | 61 680.00 | 952 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 055.00 | | 4 978.00 | 358 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 201.00 | | | 135 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 443.00 | 76 185.00 | | 1 167 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 632.00 | 67 976.00 | | 827 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 811.00 | 8 209.00 | | 339 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 403.00 | 11 737.00 | 1 627.00 | 18 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 403.00 | 11 737.00 | 1 627.00 | 18 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 403.00 | 16 937.00 | 1 627.00 | 18 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 450.00 | 158 450.00 | | 158 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 189.00 | 109 189.00 | | 109 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
UP Prêts | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
UX Autres créances clients | 136 541.00 | | | 136 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VC Groupe et associés | 308 015.00 | | | 308 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 827.00 | 513 422.00 | 163 405.00 | 676 827.00 |
VW T.V.A. | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 554.00 | 431 844.00 | 48 709.00 | 480 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 898.00 | | | 420 898.00 |
ST Autres comptes | 146 824.00 | | | 146 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 533.00 | | | 178 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 858.00 | | | 361 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 091.00 | | | 163 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 479.00 | | | 772 479.00 |