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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167 311.00 | 1 067 993.00 | 99 318.00 | 1 167 311.00 |
AH Fonds commercial | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
AP Constructions | 68 562.00 | 62 143.00 | 6 420.00 | 68 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 321.00 | 205 578.00 | 14 743.00 | 220 321.00 |
BF Prêts | 77 663.00 | | 77 663.00 | 77 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 602.00 | 1 335 715.00 | 245 887.00 | 1 581 602.00 |
BT Marchandises | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 846.00 | 42 471.00 | 102 375.00 | 144 846.00 |
BZ Autres créances | 171 504.00 | | 171 504.00 | 171 504.00 |
CF Disponibilités | 515 681.00 | | 515 681.00 | 515 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 489.00 | 42 471.00 | 825 018.00 | 867 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 091.00 | 1 378 186.00 | 1 070 905.00 | 2 449 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
DG Autres réserves | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
DH Report à nouveau | 243 085.00 | 386 274.00 | | 243 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 563.00 | -143 188.00 | | 238 563.00 |
DL TOTAL (I) | 675 117.00 | 436 554.00 | | 675 117.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 469.00 | 57 118.00 | | 45 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 091.00 | 102 768.00 | | 66 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 801.00 | 300 516.00 | | 273 801.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 162.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 588.00 | 460 565.00 | | 390 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 905.00 | 902 319.00 | | 1 070 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 874.00 | 15 883.00 | 110 757.00 | 94 874.00 |
FG Production vendue services | 2 004 908.00 | 304 864.00 | 2 309 772.00 | 2 004 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 783.00 | 320 747.00 | 2 420 529.00 | 2 099 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 888.00 | |
GE Autres charges | | | 5 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | 1 145.00 | | 3 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | 2 185.00 | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -820.00 | | | -820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | 2 185.00 | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 524.00 | 2 454 781.00 | | 2 508 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 960.00 | 2 597 970.00 | | 2 269 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 563.00 | -143 188.00 | | 238 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 922.00 | | 65 824.00 | 1 548 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 392.00 | 108 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 144.00 | 1 581 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 742.00 | 1 184 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 011.00 | 288 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 111.00 | | 57 322.00 | 1 138 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 392.00 | | 8 502.00 | 296 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 419.00 | | | 114 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 344.00 | 67 943.00 | 27 573.00 | 1 295 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 497.00 | 60 238.00 | 10 742.00 | 1 018 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 847.00 | 7 705.00 | 16 831.00 | 276 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 33 584.00 | 8 888.00 | | 33 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 584.00 | 8 888.00 | | 33 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 784.00 | 8 888.00 | | 38 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 236.00 | 110 236.00 | | 110 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UP Prêts | 77 663.00 | | 77 663.00 | 77 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
UX Autres créances clients | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VB T. V. A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VC Groupe et associés | 158 141.00 | 158 141.00 | | 158 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 469.00 | 11 847.00 | 33 622.00 | 45 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 438.00 | | 3 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VP Divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 378.00 | 346 351.00 | 108 028.00 | 454 378.00 |
VW T.V.A. | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 588.00 | 356 966.00 | 33 622.00 | 390 588.00 |