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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 900.00 | 958 493.00 | 98 408.00 | 1 056 900.00 |
AH Fonds commercial | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
AP Constructions | 62 049.00 | 61 485.00 | 565.00 | 62 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 317.00 | 262 249.00 | 23 068.00 | 285 317.00 |
BF Prêts | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 648.00 | 1 282 227.00 | 267 422.00 | 1 549 648.00 |
BT Marchandises | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 937.00 | 34 294.00 | 179 643.00 | 213 937.00 |
BZ Autres créances | 408 533.00 | | 408 533.00 | 408 533.00 |
CF Disponibilités | 152 510.00 | | 152 510.00 | 152 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 705.00 | 34 294.00 | 770 412.00 | 804 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 354.00 | 1 316 520.00 | 1 037 833.00 | 2 354 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DG Autres réserves | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
DH Report à nouveau | 426 013.00 | | | 426 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 739.00 | | | -39 739.00 |
DL TOTAL (I) | 579 742.00 | | | 579 742.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 198.00 | | | 145 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 966.00 | | | 287 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 891.00 | | | 452 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 833.00 | | | 1 037 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 164.00 | | | 433 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 467.00 | 9 294.00 | 235 761.00 | 226 467.00 |
FG Production vendue services | 2 161 281.00 | 171 731.00 | 2 333 012.00 | 2 161 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 749.00 | 181 025.00 | 2 568 774.00 | 2 387 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 357.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 396.00 | | | 2 651 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 135.00 | | | 2 691 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 739.00 | | | -39 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 572.00 | | 76 761.00 | 1 508 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 128 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 685.00 | 1 549 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 085.00 | 347 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 942.00 | | 60 339.00 | 1 013 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 033.00 | | 16 419.00 | 363 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 598.00 | | 4.00 | 131 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 628.00 | 70 684.00 | 32 085.00 | 1 243 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 608.00 | 62 885.00 | | 895 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 021.00 | 7 799.00 | 32 085.00 | 348 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 28 513.00 | 6 357.00 | 577.00 | 28 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 513.00 | 6 357.00 | 577.00 | 28 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 713.00 | 6 357.00 | 577.00 | 33 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 357.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 198.00 | 145 198.00 | | 145 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 718.00 | 101 718.00 | | 101 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 905.00 | 116 905.00 | | 116 905.00 |
UP Prêts | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
UX Autres créances clients | 172 926.00 | 172 926.00 | | 172 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VB T. V. A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VC Groupe et associés | 391 232.00 | 391 232.00 | | 391 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 357.00 | 649 356.00 | 128 001.00 | 777 357.00 |
VW T.V.A. | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 891.00 | 433 164.00 | 19 727.00 | 452 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 093.00 | | | 334 093.00 |
ST Autres comptes | 160 232.00 | | | 160 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
YT Sous‐traitance | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 847.00 | | | 417 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 732.00 | | | 707 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |