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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217 847.00 | 1 126 801.00 | 91 045.00 | 1 217 847.00 |
AH Fonds commercial | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
AP Constructions | 68 562.00 | 62 794.00 | 5 768.00 | 68 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 588.00 | 210 918.00 | 11 670.00 | 222 588.00 |
BF Prêts | 77 663.00 | | 77 663.00 | 77 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 405.00 | 1 400 513.00 | 233 892.00 | 1 634 405.00 |
BT Marchandises | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 079.00 | 33 822.00 | 118 257.00 | 152 079.00 |
BZ Autres créances | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CF Disponibilités | 1 420 078.00 | | 1 420 078.00 | 1 420 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 952.00 | 33 822.00 | 1 568 130.00 | 1 601 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 357.00 | 1 434 335.00 | 1 802 022.00 | 3 236 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
DG Autres réserves | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
DH Report à nouveau | 481 649.00 | 243 085.00 | | 481 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 171.00 | 238 563.00 | | 378 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 288.00 | 675 117.00 | | 1 053 288.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 570.00 | 45 469.00 | | 439 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 3 438.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 66 091.00 | | 23 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 630.00 | 273 811.00 | | 273 630.00 |
EA Autres dettes | 6 591.00 | 1 779.00 | | 6 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 534.00 | 390 588.00 | | 743 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 022.00 | 1 070 905.00 | | 1 802 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 936.00 | | 117 936.00 | 117 936.00 |
FG Production vendue services | 2 226 838.00 | | 2 226 838.00 | 2 226 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 774.00 | | 2 344 774.00 | 2 344 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 11 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 328.00 | 3 746.00 | | 31 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 408.00 | 3 746.00 | | 31 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 220.00 | 2 984.00 | | 19 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 220.00 | 2 164.00 | | 19 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 189.00 | 1 582.00 | | 12 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 512.00 | 2 508 524.00 | | 2 453 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 341.00 | 2 269 960.00 | | 2 075 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 171.00 | 238 563.00 | | 378 171.00 |