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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 730.00 | 1 018 497.00 | 102 233.00 | 1 120 730.00 |
AH Fonds commercial | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
AP Constructions | 62 049.00 | 61 940.00 | 110.00 | 62 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 343.00 | 214 907.00 | 19 436.00 | 234 343.00 |
BF Prêts | 77 663.00 | | 77 663.00 | 77 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 922.00 | 1 295 344.00 | 253 578.00 | 1 548 922.00 |
BT Marchandises | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 454.00 | 33 584.00 | 94 871.00 | 128 454.00 |
BZ Autres créances | 278 864.00 | | 278 864.00 | 278 864.00 |
CF Disponibilités | 240 504.00 | | 240 504.00 | 240 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 325.00 | 33 584.00 | 648 741.00 | 682 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 247.00 | 1 328 928.00 | 902 319.00 | 2 231 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DG Autres réserves | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
DH Report à nouveau | 386 274.00 | | | 386 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 188.00 | | | -143 188.00 |
DL TOTAL (I) | 436 554.00 | | | 436 554.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 517.00 | | | 300 517.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 565.00 | | | 460 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 319.00 | | | 902 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 447.00 | | | 403 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 176.00 | 4 744.00 | 92 920.00 | 88 176.00 |
FG Production vendue services | 2 079 786.00 | 205 067.00 | 2 284 853.00 | 2 079 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 963.00 | 209 811.00 | 2 377 774.00 | 2 167 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 781.00 | | | 2 454 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 970.00 | | | 2 597 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 188.00 | | | -143 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 648.00 | | 68 327.00 | 1 549 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 582.00 | 114 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 053.00 | 1 548 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 471.00 | 296 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 281.00 | | 63 830.00 | 1 074 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 366.00 | | 4 497.00 | 347 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 001.00 | | | 128 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 227.00 | 68 589.00 | 55 471.00 | 1 282 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 493.00 | 60 005.00 | | 958 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 734.00 | 8 584.00 | 55 471.00 | 323 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 34 294.00 | | 710.00 | 34 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 294.00 | | 710.00 | 34 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 494.00 | | 710.00 | 39 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 215.00 | 126 215.00 | | 126 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 402.00 | 124 402.00 | | 124 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UP Prêts | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
UX Autres créances clients | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VC Groupe et associés | 261 924.00 | | | 261 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
VP Divers | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 240.00 | 432 821.00 | 114 419.00 | 547 240.00 |
VW T.V.A. | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 565.00 | 403 447.00 | 57 118.00 | 460 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 212.00 | | | 167 212.00 |
ST Autres comptes | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 090.00 | | | 188 090.00 |
YT Sous‐traitance | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 839.00 | | | 417 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 701.00 | | | 525 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |